诺安积极配置混合A(006007)_财务情况

诺安积极配置混合A006007NOAN ACTIVELY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1378.90	-269.60	311.17	-1041.56	-1245.37
本期利润(万元)	1621.86	190.49	667.45	320.49	2710.30
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.01	0.04	0.02	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	1.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4077.03	0.00	4059.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	20257.36	20661.83	21631.96	21307.75	22810.88
期末基金份额净值(元)	1.35	1.25	1.27	1.24	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	1.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.58	0.00	23.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1870.72	1594.72	1527.86	1709.16	5595.01
交易性金融资产(万元)	19977.98	19836.77	16855.34	22717.43	25529.23
其中：股票投资(万元)	19977.98	19836.77	16855.34	22717.43	25529.23
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	27.97	25.36	24.43	27.29	39.17
应付托管费(万元)	4.66	4.23	4.07	4.55	6.53
资产总计(万元)	28609.88	24890.16	23718.46	27097.28	35163.99
负债合计(万元)	248.81	294.52	65.99	279.03	4007.80
所有者权益合计(万元)	28361.07	24595.64	23652.47	26818.25	31156.20
未分配利润(万元)	5339.54	4586.69	2617.13	4633.11	7603.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.48	62.71	24.01	57.41	28.83
投资收益(万元)	-255.69	-911.42	-1444.04	-2819.34	-692.40
公允价值变动收益(万元)	474.12	1568.68	-175.22	-4670.42	-4457.14
其它收入(万元)	2.37	4.31	1.98	6.47	4.19
收入合计(万元)	257.28	724.29	-1593.28	-7425.89	-5116.52
管理人报酬(万元)	161.30	297.38	154.17	465.74	268.43
托管费(万元)	26.88	49.56	25.70	77.62	44.74
其它费用(万元)	7.22	15.02	8.93	18.83	9.34
费用合计(万元)	218.98	387.70	202.30	596.57	340.89
利润总额(万元)	38.30	336.59	-1795.57	-8022.46	-5457.42
净利润(万元)	38.30	336.59	-1795.57	-8022.46	-5457.42

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