诺安鼎利混合C(006006)_资产配置

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18551.47	17.30%
债券	79517.16	74.16%
银行存款和结算备付金	8968.64	8.36%
其他资产	189.77	0.18%

资产总值：107227.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	688236	8.57	213.48	0.23%
协鑫能科	002015	17.22	204.23	0.22%
益方生物	688382	6.10	189.77	0.20%
福耀玻璃	600660	2.26	165.91	0.18%
浙江医药	600216	10.98	155.59	0.17%
中原传媒	000719	11.52	135.94	0.15%
伊利股份	600887	3.98	108.57	0.12%
珀莱雅	603605	1.41	113.91	0.12%
明泰铝业	601677	7.96	114.70	0.12%
金徽酒	603919	5.60	113.06	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	15.32%
金融业	0.06	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
批发和零售业	0.05	0.54%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
建筑业	0.02	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	0.62	21.92	0.18%
格力电器	000651	0.37	16.62	0.14%
梅花生物	600873	1.36	14.54	0.12%
思维列控	603508	0.50	13.24	0.11%
顾家家居	603816	0.52	13.27	0.11%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.11%
新华保险	601336	0.20	11.70	0.10%
宝丰能源	600989	0.78	12.59	0.10%
泸州老窖	000568	0.11	12.47	0.10%
华荣股份	603855	0.58	12.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.83%
批发和零售业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	0.40	4.69	0.21%
火炬电子	603678	0.12	4.75	0.21%
南方航空	600029	0.79	4.49	0.20%
上海银行	601229	0.39	3.84	0.17%
安集科技	688019	0.02	3.36	0.15%
江苏银行	600919	0.30	2.85	0.12%
同花顺	300033	0.01	2.86	0.12%
渝农商行	601077	0.47	2.86	0.12%
沪农商行	601825	0.33	2.75	0.12%
中创智领	601717	0.18	2.85	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.53%
金融业	0.01	2.46%
批发和零售业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	0.54	4.94	0.21%
农业银行	601288	0.93	4.97	0.21%
齐鲁银行	601665	0.80	4.47	0.19%
沪农商行	601825	0.54	4.60	0.19%
北京银行	601169	0.70	4.30	0.18%
南京银行	601009	0.41	4.37	0.18%
平安银行	000001	0.37	4.33	0.18%
中信银行	601998	0.57	3.98	0.17%
中国银行	601988	0.68	3.75	0.16%
华夏银行	600015	0.45	3.60	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.88%
金融业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	90.00	9327.86	9.99%
23国开02	50.00	5107.81	5.47%
24电网MTN001	40.00	4024.69	4.31%
20国开05	30.00	3210.73	3.44%
22农业银行二级01	30.00	3106.84	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49512.57	53.04%
国家债券	6586.99	7.06%
企业债	307.82	0.33%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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