诺安鼎利混合C(006006)_最新动态

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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累计净值：1.3135

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.41亿元

诺安鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
混合型名次	2303	3196	5371	5538	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
混合型名次	6057	5788	3910	1626	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华泰柏瑞多策略混合A	-1.13	1.52	15.57	26.39	10.94
2302	华夏回报二号混合	-1.13	-0.96	3.07	5.26	2.24
2303	诺安鼎利混合C	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
2304	中加转型动力混合A	-1.13	1.33	16.34	48.69	7.92
2305	中银证券盈瑞混合C	-1.13	-0.67	3.03	3.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.92	-0.27	11.32	16.04	6.74
3195	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.82	-0.27	1.90	2.14	1.06
3196	诺安鼎利混合C	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
3197	鹏华弘裕一年持有期混合C	-1.49	-0.27	2.80	4.16	1.53
3198	鹏扬景合六个月持有混合	-0.72	-0.27	2.29	2.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华安宝利配置混合	-3.31	-2.98	1.44	-1.05	-0.82
5370	农银瑞云增益6个月持有混合A	-0.91	-0.17	1.44	1.41	0.87
5371	诺安鼎利混合C	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
5372	万家瑞和C	-0.22	0.13	1.44	2.22	0.73
5373	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.01	-0.24	1.44	3.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
5537	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.60	0.68	3.16	2.22	2.65
5538	诺安鼎利混合C	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
5539	鹏华安荣混合A	0.01	0.57	1.30	2.22	0.97
5540	平安恒鑫混合C	-0.70	-0.37	2.41	2.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	广发沪港深龙头混合	-2.94	-2.79	-1.34	6.87	0.76
5199	华夏永利一年持有混合A	-1.58	-1.12	0.32	1.26	0.76
5200	诺安鼎利混合C	-1.13	-0.27	1.44	2.22	0.76
5201	人保双利A	-0.51	-0.07	1.07	2.59	0.76
5202	天弘安康颐养混合A	-0.66	-0.44	1.87	1.40	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	中欧康裕混合A	5.88	11.17	10.16	13.99	51.68
6056	长安裕腾混合C	5.86	5.57	7.74	14.37	17.92
6057	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
6058	浦银安盛品质优选混合A	5.86	18.30	-26.65	-	-46.74
6059	易方达悦夏一年持有期混合A	5.86	10.39	12.59	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	九泰久慧混合C	6.56	11.89	6.87	-	0.02
5787	华泰保兴策略精选A	7.51	11.88	-7.09	-25.87	14.20
5788	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
5789	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
5790	华泰保兴策略精选C	7.51	11.86	-7.12	-25.91	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	广发聚荣一年持有期混合A	4.31	8.18	10.38	15.98	20.47
3909	华夏消费臻选混合发起式C	6.95	30.12	10.38	-	10.52
3910	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
3911	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	20.90	27.61	10.36	-	-3.27
3912	泰康金泰3月定开混合	4.43	8.34	10.35	16.09	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	前海开源清洁能源混合A	35.58	59.16	12.40	15.60	148.98
1625	汇添富保鑫灵活配置混合A	6.29	10.63	12.60	15.57	53.02
1626	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
1627	中欧琪和灵活配置混合A	4.75	8.96	9.43	15.57	67.56
1628	长安裕腾混合A	6.07	5.98	8.38	15.53	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	4.56	31.39
3587	融通价值趋势混合C	79.54	150.46	73.18	-	31.39
3588	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
3589	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
3590	永赢合享混合发起C	9.01	26.25	18.10	-	31.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%
江中药业	600750	7.90	183.04	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3161	1.3234	1.3285	1.3266	1.3263
累计净值(元)	1.3161	1.3234	1.3285	1.3266	1.3263

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