资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19190.46 80.11%
债券 53.03 0.22%
银行存款和结算备付金 4687.74 19.57%
其他资产 25.12 0.10%
资产总值:23956.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 60.67 1985.12 8.35%
宁德时代 300750 3.69 1482.27 6.23%
山金国际 000975 35.02 1039.39 4.37%
博源化工 000683 104.60 879.69 3.70%
濮耐股份 002225 152.26 791.75 3.33%
天齐锂业 002466 12.35 685.18 2.88%
华钰矿业 601020 23.58 664.72 2.80%
锐明技术 002970 9.66 605.88 2.55%
亚钾国际 000893 9.36 571.90 2.41%
中芯国际 688981 5.92 556.83 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 49.97%
采矿业 0.46 19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.00%
科学研究和技术服务业 0.04 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 75.00 2585.25 8.42%
菲利华 300395 15.96 1600.79 5.21%
宁德时代 300750 3.69 1355.19 4.41%
濮耐股份 002225 152.26 867.88 2.83%
山金国际 000975 35.02 852.04 2.77%
同花顺 300033 2.60 837.67 2.73%
博源化工 000683 104.60 778.22 2.53%
中芯国际 688981 5.92 727.23 2.37%
世纪华通 002602 42.26 720.96 2.35%
天齐锂业 002466 12.35 683.94 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 55.87%
采矿业 0.51 16.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 12.40%
金融业 0.13 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.16%
批发和零售业 0.02 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.33 50.06 0.21%
茂莱转债 0.02 2.97 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.03 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%