诺安新兴产业混合(008328)_资产配置

诺安新兴产业混合008328NOAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30153.05	90.97%
债券	33.00	0.10%
银行存款和结算备付金	2940.00	8.87%
其他资产	19.74	0.06%

资产总值：33145.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.99	2531.55	7.70%
新天然气	603393	49.71	1395.86	4.24%
宁德时代	300750	3.30	1326.60	4.03%
濮耐股份	002225	152.26	896.81	2.73%
TCL科技	000100	198.25	854.47	2.60%
阿科力	603722	18.38	806.51	2.45%
山金国际	000975	35.02	799.51	2.43%
华钰矿业	601020	28.98	791.44	2.41%
东威科技	688700	19.71	773.56	2.35%
金诚信	603979	10.29	717.82	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	55.61%
采矿业	0.57	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.99	1676.81	5.35%
北方稀土	600111	59.45	1480.31	4.73%
新天然气	603393	49.71	1439.10	4.59%
东威科技	688700	34.72	1369.81	4.37%
中国石油	601857	131.50	1124.33	3.59%
博源化工	000683	185.02	886.25	2.83%
TCL科技	000100	198.25	858.43	2.74%
阿科力	603722	18.38	853.57	2.72%
昂立教育	600661	79.32	844.76	2.70%
顺丰控股	002352	17.30	843.55	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	52.05%
采矿业	0.42	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.70%
教育	0.08	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.30%
房地产业	0.03	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.99	1558.14	4.76%
新天然气	603393	49.71	1444.57	4.41%
北方稀土	600111	59.45	1347.14	4.11%
东威科技	688700	34.46	1345.30	4.11%
中国石油	601857	131.50	1080.93	3.30%
博源化工	000683	185.02	1010.21	3.08%
TCL科技	000100	198.25	882.22	2.69%
万华化学	600309	12.92	868.35	2.65%
宁德时代	300750	3.30	834.70	2.55%
昂立教育	600661	79.32	807.48	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	56.17%
采矿业	0.39	11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.41%
教育	0.08	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	81.10	2269.99	6.27%
长江电力	600900	58.74	1735.77	4.79%
广汇能源	600256	244.44	1645.10	4.54%
新天然气	603393	49.43	1496.25	4.13%
紫金矿业	601899	85.99	1300.17	3.59%
北方稀土	600111	59.45	1261.53	3.48%
中国石油	601857	131.50	1175.61	3.25%
东威科技	688700	34.46	1015.18	2.80%
博源化工	000683	177.98	994.91	2.75%
TCL科技	000100	198.25	997.21	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	45.99%
采矿业	0.58	16.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.69%
教育	0.09	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
租赁和商务服务业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.33	33.00	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33.00	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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