诺安新兴产业混合(008328)_财务情况

诺安新兴产业混合008328NOAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	1143.12	3203.57	2307.42	-290.61	33.28
本期利润(万元)	612.94	7918.27	6474.02	853.51	673.02
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.39	0.33	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	24.20	0.00	2.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14562.17	0.00	10848.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.90	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	23775.48	30709.40	32884.75	31324.82	32756.66
期末基金份额净值(元)	1.91	1.90	1.86	1.53	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	27.55	0.00	2.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	90.18	0.00	52.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2045.96	2052.36	3393.10	3414.35	3818.86
交易性金融资产(万元)	28327.44	24673.89	30006.83	27406.41	41324.47
其中：股票投资(万元)	28265.99	24673.89	30006.83	27406.41	41324.47
其中：债券投资(万元)	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	31.14	30.55	38.05	39.51	47.34
应付托管费(万元)	5.19	5.09	6.34	6.58	7.89
资产总计(万元)	31458.52	31454.49	36391.25	38858.12	48025.63
负债合计(万元)	749.13	129.67	178.03	91.94	1278.33
所有者权益合计(万元)	30709.40	31324.82	36213.21	38766.18	46747.30
未分配利润(万元)	14562.17	10848.19	11924.62	11900.99	16521.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	35.94	26.86	78.32	34.74	120.68
投资收益(万元)	3629.28	-87.26	-2504.22	-3331.15	-1331.59
公允价值变动收益(万元)	4714.70	1144.12	1319.65	624.51	-2962.28
其它收入(万元)	15.56	12.53	9.17	5.30	68.54
收入合计(万元)	8395.48	1096.25	-1097.08	-2666.60	-4104.66
管理人报酬(万元)	394.19	200.72	475.49	248.03	777.13
托管费(万元)	65.70	33.45	79.25	41.34	129.52
其它费用(万元)	17.32	8.57	17.80	9.39	22.11
费用合计(万元)	477.21	242.74	572.53	298.75	928.76
利润总额(万元)	7918.27	853.51	-1669.61	-2965.35	-5033.42
净利润(万元)	7918.27	853.51	-1669.61	-2965.35	-5033.42

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