财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2307.42 |
-290.61 |
33.28 |
-2989.26 |
-2760.86 |
| 本期利润(万元) |
6474.02 |
853.51 |
673.02 |
-1669.61 |
2985.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10848.19 |
0.00 |
11924.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32884.75 |
31324.82 |
32756.66 |
36213.21 |
40201.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.53 |
1.52 |
1.49 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
49.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2052.36 |
3393.10 |
3414.35 |
3818.86 |
4064.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
24673.89 |
30006.83 |
27406.41 |
41324.47 |
49145.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
24673.89 |
30006.83 |
27406.41 |
41324.47 |
49145.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.55 |
38.05 |
39.51 |
47.34 |
66.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
6.34 |
6.58 |
7.89 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
31454.49 |
36391.25 |
38858.12 |
48025.63 |
55201.89 |
| 负债合计(万元) |
129.67 |
178.03 |
91.94 |
1278.33 |
130.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
31324.82 |
36213.21 |
38766.18 |
46747.30 |
55071.76 |
| 未分配利润(万元) |
10848.19 |
11924.62 |
11900.99 |
16521.41 |
22933.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.86 |
78.32 |
34.74 |
120.68 |
50.22 |
| 投资收益(万元) |
-87.26 |
-2504.22 |
-3331.15 |
-1331.59 |
120.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.12 |
1319.65 |
624.51 |
-2962.28 |
340.01 |
| 其它收入(万元) |
12.53 |
9.17 |
5.30 |
68.54 |
53.06 |
| 收入合计(万元) |
1096.25 |
-1097.08 |
-2666.60 |
-4104.66 |
564.23 |
| 管理人报酬(万元) |
200.72 |
475.49 |
248.03 |
777.13 |
448.24 |
| 托管费(万元) |
33.45 |
79.25 |
41.34 |
129.52 |
74.71 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.80 |
9.39 |
22.11 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
242.74 |
572.53 |
298.75 |
928.76 |
534.17 |
| 利润总额(万元) |
853.51 |
-1669.61 |
-2965.35 |
-5033.42 |
30.07 |
| 净利润(万元) |
853.51 |
-1669.61 |
-2965.35 |
-5033.42 |
30.07 |
