资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5820.54 89.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.14 9.89%
其他资产 41.58 0.64%
资产总值:6505.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.26 587.56 9.49%
中芯国际 00981 8.00 581.02 9.39%
安集科技 688019 2.51 572.84 9.25%
北方华创 002371 1.21 545.09 8.80%
海光信息 688041 1.61 405.85 6.56%
精测电子 300567 5.00 392.60 6.34%
兆易创新 603986 1.35 287.95 4.65%
佰维存储 688525 2.73 284.69 4.60%
寒武纪 688256 0.20 271.36 4.38%
南芯科技 688484 5.00 257.95 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 68.84%
科技 0.08 12.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.30%
通讯 0.01 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.90 840.20 8.16%
腾讯控股 00700 1.61 738.52 7.17%
宁德时代 300750 2.46 620.46 6.02%
久立特材 002318 22.00 514.58 5.00%
海光信息 688041 3.00 424.32 4.12%
中芯国际 00981 10.00 407.64 3.96%
天孚通信 300394 5.00 399.20 3.88%
睿创微纳 688002 5.00 348.60 3.38%
芯源微 688037 3.00 321.77 3.12%
复旦微电 688385 6.50 320.25 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 66.36%
通讯 0.07 7.17%
科技 0.05 5.15%
非必需消费品 0.03 2.92%
科学研究和技术服务业 0.02 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.82%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 10.60 1078.89 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.89 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%