财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2000.18 |
522.09 |
436.67 |
-1440.24 |
-535.62 |
| 本期利润(万元) |
2623.70 |
189.65 |
196.31 |
-193.17 |
674.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-758.97 |
0.00 |
-1422.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4537.53 |
7570.16 |
7901.95 |
8363.48 |
11047.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1040.44 |
829.00 |
1190.56 |
542.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8799.39 |
10216.96 |
15321.92 |
18297.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
8799.39 |
10216.96 |
15321.92 |
17225.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1072.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
11.34 |
17.91 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.89 |
2.99 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
10334.79 |
11286.32 |
18143.41 |
19233.26 |
| 负债合计(万元) |
36.03 |
32.45 |
155.53 |
111.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10298.77 |
11253.87 |
17987.88 |
19121.39 |
| 未分配利润(万元) |
-817.14 |
-1181.59 |
-3478.94 |
-2296.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
7.63 |
3.56 |
52.26 |
| 投资收益(万元) |
788.22 |
-1681.24 |
-1786.57 |
-1554.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.83 |
1702.89 |
755.97 |
-639.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
338.66 |
29.28 |
-1027.04 |
-2141.61 |
| 管理人报酬(万元) |
63.43 |
188.48 |
107.22 |
113.99 |
| 托管费(万元) |
10.57 |
31.41 |
17.87 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.69 |
8.91 |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
91.13 |
261.20 |
147.15 |
152.11 |
| 利润总额(万元) |
247.52 |
-231.92 |
-1174.18 |
-2293.72 |
| 净利润(万元) |
247.52 |
-231.92 |
-1174.18 |
-2293.72 |
