资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2539.34 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 158.31 5.86%
其他资产 3.30 0.12%
资产总值:2700.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.00 224.06 8.33%
恒瑞医药 600276 3.00 214.65 7.98%
甘李药业 603087 2.70 204.93 7.62%
迈普医学 301033 2.70 194.78 7.24%
华特达因 000915 6.00 187.80 6.98%
佐力药业 300181 10.00 178.00 6.61%
羚锐制药 600285 6.90 151.25 5.62%
艾力斯 688578 1.30 143.31 5.33%
皓元医药 688131 1.70 140.42 5.22%
维力医疗 603309 10.00 136.50 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 71.16%
科学研究和技术服务业 0.05 18.41%
批发和零售业 0.01 4.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 11.00 190.63 9.28%
华特达因 000915 5.00 176.75 8.60%
药明康德 603259 2.40 166.92 8.12%
恒瑞医药 600276 2.70 140.13 6.82%
东阿阿胶 000423 2.40 125.52 6.11%
羚锐制药 600285 5.00 113.35 5.52%
楚天科技 300358 12.70 99.06 4.82%
华润三九 000999 3.00 93.84 4.57%
艾力斯 688578 1.00 93.04 4.53%
贝达药业 300558 1.60 92.72 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 79.20%
科学研究和技术服务业 0.02 10.91%
批发和零售业 0.01 3.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝帆转债 0.01 0.91 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%