财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.25 |
-35.22 |
-59.83 |
16.33 |
-134.32 |
| 本期利润(万元) |
283.82 |
121.94 |
-32.79 |
-158.12 |
173.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.33 |
0.00 |
173.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2691.02 |
2055.19 |
2035.34 |
2244.76 |
2672.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.15 |
1.07 |
1.08 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.35 |
131.08 |
278.45 |
287.94 |
465.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1932.54 |
2097.84 |
2334.34 |
2828.54 |
6859.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1932.54 |
2097.84 |
2192.23 |
2828.54 |
6859.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
142.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.18 |
1.34 |
2.53 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
0.42 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2061.63 |
2251.00 |
2624.23 |
3126.02 |
7633.68 |
| 负债合计(万元) |
6.44 |
6.24 |
10.05 |
94.14 |
310.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2055.19 |
2244.76 |
2614.18 |
3031.88 |
7322.96 |
| 未分配利润(万元) |
273.96 |
173.29 |
214.23 |
386.93 |
1419.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.67 |
0.95 |
4.99 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
-28.93 |
32.16 |
33.97 |
-1426.30 |
-780.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.16 |
-174.45 |
-176.93 |
304.26 |
184.34 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.86 |
0.33 |
8.07 |
6.66 |
| 收入合计(万元) |
129.21 |
-139.77 |
-141.68 |
-1108.98 |
-587.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6.17 |
15.54 |
8.29 |
37.52 |
18.68 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
2.59 |
1.38 |
6.25 |
3.11 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.22 |
0.13 |
14.25 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
7.28 |
18.36 |
9.79 |
58.03 |
28.88 |
| 利润总额(万元) |
121.94 |
-158.12 |
-151.48 |
-1167.01 |
-616.07 |
| 净利润(万元) |
121.94 |
-158.12 |
-151.48 |
-1167.01 |
-616.07 |
