资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4553.55 89.08%
债券 327.36 6.40%
银行存款和结算备付金 87.46 1.71%
其他资产 143.46 2.81%
资产总值:5111.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.30 346.80 6.94%
银轮股份 002126 5.96 225.29 4.51%
鹏鼎控股 002938 4.39 222.05 4.44%
鼎龙股份 300054 5.74 215.82 4.32%
山西汾酒 600809 1.21 207.76 4.16%
水晶光电 002273 8.16 204.98 4.10%
沪电股份 002463 2.77 202.40 4.05%
恒瑞医药 600276 3.39 201.94 4.04%
顺络电子 002138 5.65 200.74 4.02%
蓝思科技 300433 6.54 197.97 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 86.05%
批发和零售业 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
采矿业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.08 327.19 5.50%
药明康德 603259 2.85 319.29 5.37%
恒瑞医药 600276 4.25 304.09 5.12%
沪电股份 002463 3.86 283.59 4.77%
银轮股份 002126 6.83 282.49 4.75%
水晶光电 002273 10.49 277.36 4.67%
顺络电子 002138 7.31 257.02 4.32%
盐津铺子 002847 3.44 241.14 4.06%
鼎龙股份 300054 6.51 236.25 3.97%
华测导航 300627 6.65 235.54 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 82.35%
科学研究和技术服务业 0.04 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
批发和零售业 0.01 1.50%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 5.66%
伯25转债 0.31 44.24 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 5.66%
可转债 44.24 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%