资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5528.50 91.11%
债券 336.90 5.55%
银行存款和结算备付金 105.48 1.74%
其他资产 97.32 1.60%
资产总值:6068.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.08 327.19 5.50%
药明康德 603259 2.85 319.29 5.37%
恒瑞医药 600276 4.25 304.09 5.12%
沪电股份 002463 3.86 283.59 4.77%
银轮股份 002126 6.83 282.49 4.75%
水晶光电 002273 10.49 277.36 4.67%
顺络电子 002138 7.31 257.02 4.32%
盐津铺子 002847 3.44 241.14 4.06%
鼎龙股份 300054 6.51 236.25 3.97%
华测导航 300627 6.65 235.54 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 82.35%
科学研究和技术服务业 0.04 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
批发和零售业 0.01 1.50%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 17.27 419.32 7.66%
星宇股份 601799 2.94 367.50 6.71%
伯特利 603596 6.80 358.08 6.54%
羚锐制药 600285 15.11 342.54 6.26%
华测导航 300627 8.47 296.38 5.42%
东鹏饮料 605499 0.94 294.26 5.38%
人福医药 600079 13.75 288.48 5.27%
中航光电 002179 6.75 272.43 4.98%
海信家电 000921 10.56 271.39 4.96%
美的集团 000333 3.71 267.86 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 87.12%
科学研究和技术服务业 0.02 3.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 292.24 4.92%
伯25转债 0.31 44.66 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.24 4.92%
可转债 44.66 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%