我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6551.29 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 412.61 5.92%
其他资产 0.89 0.01%
资产总值:6964.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 3.35 618.38 8.91%
山西汾酒 600809 2.42 593.09 8.54%
迎驾贡酒 603198 8.98 587.65 8.46%
贵州茅台 600519 0.34 578.99 8.34%
今世缘 603369 9.60 563.11 8.11%
五粮液 000858 3.62 555.72 8.00%
古井贡酒 000596 1.87 486.20 7.00%
羚锐制药 600285 16.26 348.78 5.02%
杭氧股份 002430 9.58 277.44 4.00%
青岛啤酒 600600 3.31 275.56 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 92.20%
卫生和社会工作 0.01 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 2.75 634.51 8.96%
贵州茅台 600519 0.35 604.10 8.53%
今世缘 603369 12.09 589.29 8.32%
迎驾贡酒 603198 8.72 578.05 8.16%
泸州老窖 000568 3.21 575.94 8.13%
五粮液 000858 4.09 573.88 8.10%
古井贡酒 000596 2.45 570.36 8.05%
羚锐制药 600285 30.75 526.13 7.43%
青岛啤酒 600600 3.69 275.48 3.89%
海尔智家 600690 13.01 273.11 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 91.22%
卫生和社会工作 0.02 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 3.60 366.99 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.99 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%