财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.44 |
84.14 |
242.44 |
-1282.96 |
-1113.92 |
| 本期利润(万元) |
1075.71 |
-44.36 |
384.90 |
-65.15 |
692.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.26 |
0.00 |
-304.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5944.51 |
5473.12 |
6107.64 |
5961.34 |
6636.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.12 |
1.20 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.66 |
379.51 |
389.75 |
73.48 |
229.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4985.19 |
5600.14 |
5728.02 |
7018.78 |
8170.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4985.19 |
5600.14 |
5728.02 |
6651.78 |
7675.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366.99 |
495.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
6.09 |
6.37 |
7.23 |
10.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.02 |
1.06 |
1.21 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
5523.61 |
6055.91 |
6128.44 |
7132.47 |
8425.51 |
| 负债合计(万元) |
50.50 |
94.57 |
25.65 |
51.06 |
262.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5473.12 |
5961.34 |
6102.79 |
7081.41 |
8163.01 |
| 未分配利润(万元) |
574.16 |
677.70 |
333.43 |
841.25 |
1548.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.70 |
0.79 |
1.21 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
131.86 |
-1181.20 |
-167.26 |
-1628.33 |
-1141.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.50 |
1217.82 |
-236.27 |
-122.65 |
-51.03 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.96 |
0.55 |
9.25 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
4.30 |
39.28 |
-402.19 |
-1740.51 |
-1183.60 |
| 管理人报酬(万元) |
34.88 |
75.73 |
40.13 |
135.31 |
83.43 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
12.62 |
6.69 |
22.55 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.07 |
7.99 |
20.16 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
48.66 |
104.42 |
54.81 |
180.76 |
109.65 |
| 利润总额(万元) |
-44.36 |
-65.15 |
-457.00 |
-1921.27 |
-1293.24 |
| 净利润(万元) |
-44.36 |
-65.15 |
-457.00 |
-1921.27 |
-1293.24 |
