资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182298.85 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16592.65 8.09%
其他资产 6179.12 3.01%
资产总值:205070.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 43.98 18868.36 9.77%
新易盛 300502 48.43 17713.62 9.17%
深南电路 002916 76.13 16491.89 8.54%
海光信息 688041 63.58 16059.68 8.31%
中际旭创 300308 39.12 15791.52 8.17%
生益电子 688183 194.63 15278.53 7.91%
天孚通信 300394 90.82 15239.14 7.89%
胜宏科技 300476 52.99 15129.64 7.83%
沪电股份 002463 204.07 14993.02 7.76%
寒武纪 688256 10.71 14187.83 7.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.81 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 7.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 35.19 4728.48 9.84%
新易盛 300502 36.93 4690.90 9.76%
中际旭创 300308 31.75 4630.97 9.64%
生益电子 688183 88.67 4539.98 9.45%
长芯博创 300548 55.23 3687.71 7.67%
太辰光 300570 33.67 3245.11 6.75%
仕佳光子 688313 80.23 3052.63 6.35%
天孚通信 300394 38.16 3046.85 6.34%
沪电股份 002463 54.49 2320.07 4.83%
源杰科技 688498 11.73 2287.55 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 93.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.56 158.97 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 158.97 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%