财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8441.33 |
-4721.15 |
-259.58 |
7345.07 |
-1280.56 |
| 本期利润(万元) |
19129.26 |
-660.57 |
-2598.73 |
6767.47 |
1761.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.03 |
-0.09 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3604.21 |
0.00 |
474.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69630.35 |
23927.71 |
27510.64 |
27209.11 |
29174.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.11 |
0.99 |
1.07 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3283.95 |
4503.33 |
4304.33 |
6416.40 |
11380.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
70263.64 |
96349.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
45255.99 |
51451.20 |
62435.90 |
70263.64 |
96349.78 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.17 |
59.87 |
69.59 |
82.49 |
46.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
9.98 |
11.60 |
13.75 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
50029.13 |
57820.96 |
67622.06 |
78464.15 |
119094.76 |
| 负债合计(万元) |
1975.86 |
3066.33 |
906.54 |
3686.88 |
13509.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
48053.27 |
54754.63 |
66715.52 |
74777.27 |
105585.01 |
| 未分配利润(万元) |
4762.41 |
3764.32 |
-8416.87 |
-13917.64 |
38728.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.38 |
70.92 |
38.88 |
58.22 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
-10802.17 |
16210.39 |
-6385.74 |
-64809.58 |
240.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9864.84 |
2313.69 |
7871.10 |
-352.09 |
4316.15 |
| 其它收入(万元) |
263.64 |
710.23 |
347.15 |
997.71 |
204.62 |
| 收入合计(万元) |
-657.31 |
19305.24 |
1871.39 |
-64105.74 |
4769.52 |
| 管理人报酬(万元) |
324.75 |
860.89 |
440.85 |
741.53 |
78.88 |
| 托管费(万元) |
54.13 |
143.48 |
73.47 |
123.59 |
13.15 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.85 |
12.90 |
24.32 |
3.71 |
| 费用合计(万元) |
405.59 |
1075.42 |
550.94 |
927.12 |
97.83 |
| 利润总额(万元) |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
-65032.86 |
4671.68 |
| 净利润(万元) |
-1062.90 |
18229.82 |
1320.44 |
-65032.86 |
4671.68 |