财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1063.44 |
133.18 |
-314.63 |
-5179.45 |
-2222.96 |
| 本期利润(万元) |
4193.11 |
987.93 |
-88.05 |
-116.89 |
3014.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15378.70 |
0.00 |
-16890.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27602.99 |
25128.90 |
25306.74 |
26243.46 |
29096.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.15 |
0.00 |
-37.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.62 |
103.50 |
68.01 |
162.99 |
418.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
24805.57 |
25920.93 |
26607.08 |
29591.36 |
35090.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
23468.79 |
24526.02 |
25083.66 |
27962.88 |
33078.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1336.77 |
1394.91 |
1523.42 |
1628.48 |
2012.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.58 |
27.10 |
27.97 |
30.17 |
44.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
4.52 |
4.66 |
5.03 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
25201.21 |
26334.06 |
27017.17 |
29771.54 |
35890.75 |
| 负债合计(万元) |
72.31 |
90.60 |
72.12 |
82.25 |
101.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
25128.90 |
26243.46 |
26945.06 |
29689.29 |
35789.13 |
| 未分配利润(万元) |
-13623.14 |
-15918.32 |
-18023.24 |
-18006.90 |
-16326.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.43 |
0.62 |
4.70 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
318.73 |
-4777.87 |
-1770.27 |
-5145.66 |
-3372.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
854.75 |
5062.56 |
898.41 |
109.53 |
1275.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1173.76 |
286.12 |
-871.23 |
-5031.42 |
-2093.77 |
| 管理人报酬(万元) |
149.61 |
326.82 |
170.18 |
510.00 |
293.51 |
| 托管费(万元) |
24.94 |
54.47 |
28.36 |
85.00 |
48.92 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
21.72 |
10.81 |
20.12 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
185.83 |
403.01 |
209.36 |
615.12 |
352.26 |
| 利润总额(万元) |
987.93 |
-116.89 |
-1080.59 |
-5646.54 |
-2446.03 |
| 净利润(万元) |
987.93 |
-116.89 |
-1080.59 |
-5646.54 |
-2446.03 |
