诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.76亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
混合型名次	5072	4204	5731	3618	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
混合型名次	3854	4111	5950	4498	7306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	南方瑞盛三年混合A	-0.69	-1.01	1.75	21.10	24.93
5071	南方瑞盛三年混合C	-0.69	-1.02	1.73	21.04	24.81
5072	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
5073	鹏华安庆混合A	-0.69	-2.21	-1.88	3.20	9.89
5074	前海开源盈鑫A	-0.69	-1.49	-2.41	1.91	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	南方高质量优选混合A	-0.42	-1.21	0.62	14.37	17.11
4203	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
4204	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
4205	同泰慧利混合C	0.26	-1.21	-4.06	19.05	18.63
4206	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	泓德泓富混合C	-1.39	-3.70	-2.30	11.24	11.45
5730	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.20	4.25	-2.31	18.28	32.04
5731	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
5732	中泰星元灵活配置混合C	-2.25	-3.42	-2.31	5.01	6.07
5733	富国睿泽回报混合	-1.32	-2.72	-2.32	14.58	21.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	九泰锐和18个月定开混合	0.78	0.60	1.68	14.52	13.93
3617	万家景气驱动混合A	0.00	-4.46	-9.72	14.52	14.66
3618	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
3619	前海开源中国稀缺资产混合A	-1.00	-0.83	3.44	14.50	8.38
3620	中信保诚弘远混合A	-1.72	-2.25	5.18	14.50	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-1.03	-2.80	-0.70	19.41	18.45
3850	上银鑫恒混合C	0.10	1.36	5.56	26.44	18.45
3851	诺德品质消费	-0.69	-1.21	-2.31	14.51	18.44
3852	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.71	-1.86	2.14	11.80	18.44
3853	兴银丰运稳益回报混合C	-0.53	-1.23	-0.28	11.33	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	15.59	31.86	5.95	-	3.89
3853	农银中国优势混合	15.58	18.83	-0.77	22.03	116.89
3854	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
3855	东方红启瑞三年持有混合B	15.57	16.04	-3.93	-	-29.52
3856	华商双擎领航混合	15.57	-13.31	-34.83	-51.97	-52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	鹏华弘惠混合C	20.61	18.13	13.63	27.00	55.16
4110	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-8.23	13.09
4111	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
4112	鹏华弘惠混合A	20.66	18.12	13.64	27.06	55.49
4113	鹏华弘鑫混合A	7.82	18.12	18.17	25.18	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	招商商业模式优选混合A	35.15	49.74	-1.45	-	-5.50
5949	银河核心优势混合C	34.18	32.70	-1.46	-	-9.01
5950	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
5951	人保双利C	-1.09	-2.01	-1.47	2.75	12.89
5952	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4497	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4498	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
4499	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
4500	国投瑞银医疗保健混合C	23.09	7.63	9.01	-	-24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	31.74	13.29	-21.33	-	-26.25
7305	博时女性消费主题混合C	4.84	7.85	-4.48	-27.55	-26.28
7306	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
7307	西部利得港股通新机遇混合A	35.91	23.39	-3.81	-29.75	-26.31
7308	创金合信大健康混合A	19.73	-5.76	-19.44	-	-26.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.45	1107.74	4.01%
思源电气	002028	9.77	1065.22	3.86%
宁德时代	300750	2.20	885.49	3.21%
ST华通	002602	41.70	863.62	3.13%
传音控股	688036	9.12	859.07	3.11%
东鹏饮料	605499	2.75	836.48	3.03%
盐津铺子	002847	11.65	816.38	2.96%
伊利股份	600887	29.38	801.52	2.90%
贵州茅台	600519	0.55	788.13	2.86%
兴齐眼药	300573	11.90	782.44	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	69.12%
金融业	0.18	6.60%
采矿业	0.12	4.37%
科学研究和技术服务业	0.10	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.13%
批发和零售业	0.08	2.95%
农、林、牧、渔业	0.05	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

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07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7418	0.7387	0.7423	0.7423	0.7392
累计净值(元)	0.7418	0.7387	0.7423	0.7423	0.7392

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