诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.7244

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.62亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
混合型名次	7255	4859	5963	5627	5724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
混合型名次	3614	4505	6199	3620	7282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	景顺长城中小盘混合C	-2.67	-6.35	10.46	9.87	10.92
7254	九泰锐益混合(LOF)A	-2.67	-3.27	-3.07	-4.18	-1.93
7255	诺德品质消费	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
7256	前海开源周期优选混合A	-2.67	0.52	8.69	13.91	10.25
7257	万家健康产业混合A	-2.67	-14.83	-7.84	-16.84	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	华泰保兴健康消费C	-1.55	-7.01	-6.01	-14.50	-5.33
4858	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.58	-7.01	-0.65	-5.30	-0.46
4859	诺德品质消费	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
4860	万家科技创新混合A	-2.68	-7.01	1.05	-0.02	1.60
4861	兴业高端制造A	-1.48	-7.01	3.14	0.81	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	嘉实精选平衡混合C	-2.10	-6.83	-3.78	-3.81	-3.51
5962	招商成长精选一年定期开放混合A	-1.47	-11.84	-3.78	2.76	-4.56
5963	诺德品质消费	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
5964	泰康沪港深价值优选混合	-0.84	-8.28	-3.79	-7.87	-3.12
5965	华夏新兴经济一年持有混合A	0.18	-4.30	-3.80	-4.99	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-1.65	-11.31	-4.32	-4.03	-4.71
5626	格林伯锐灵活配置A	-1.27	-9.36	-3.75	-4.03	-3.83
5627	诺德品质消费	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
5628	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.47	-8.82	-5.58	-4.03	-4.96
5629	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.84	-4.57	-3.26	-4.03	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	民生加银量化中国混合C	-1.89	-4.63	-3.11	-0.94	-3.06
5723	南方核心科技一年持有混合C	-2.19	-9.54	-4.61	-1.85	-3.06
5724	诺德品质消费	-2.67	-7.01	-3.79	-4.03	-3.06
5725	易米开鑫价值优选混合A	-0.73	-6.29	-3.99	-8.54	-3.06
5726	富安达智优量化选股混合型发起式C	-1.74	-6.67	-2.92	-2.80	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	国都聚成	15.96	17.12	-10.41	-	-43.63
3613	华泰柏瑞研究精选A	15.96	17.55	-10.34	-2.00	42.70
3614	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
3615	信澳优享生活混合A	15.96	24.26	2.87	-	2.07
3616	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	南方智慧混合	8.32	17.70	21.69	12.81	176.95
4504	南方领航优选混合A	3.35	17.69	-4.26	-	-24.76
4505	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
4506	太平睿盈混合C	9.53	17.69	8.88	13.32	39.08
4507	英大睿鑫C	10.04	17.68	-0.23	15.65	114.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	宝盈祥琪混合A	-2.44	-0.58	-2.93	-	-9.53
6198	长信企业精选两年定开混合	9.50	16.68	-2.93	-	45.33
6199	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
6200	达诚成长先锋混合A	-1.14	7.98	-2.94	-8.73	-11.93
6201	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	农银策略收益混合	15.32	17.96	3.50	-25.74	-27.83
3619	格林伯锐灵活配置C	-12.53	14.31	-6.97	-25.78	-27.80
3620	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
3621	华夏逸享健康混合A	6.66	6.08	-7.44	-25.82	-3.80
3622	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	46.11	31.43	-1.26	-25.85	828.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	国新国证融泽6个月定开混合A	6.49	-1.79	-19.76	-	-27.49
7281	广发大盘价值混合C	8.17	15.90	-7.21	-	-27.54
7282	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
7283	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-49.60	-27.63
7284	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-19.59	-27.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	57.92	988.14	3.78%
春风动力	603129	3.02	840.72	3.21%
新乳业	002946	44.87	831.37	3.18%
北方华创	002371	1.81	832.17	3.18%
思源电气	002028	5.34	826.05	3.16%
宁德时代	300750	2.14	785.02	3.00%
亿联网络	300628	21.54	768.02	2.94%
东鹏饮料	605499	2.87	766.79	2.93%
盐津铺子	002847	11.18	763.87	2.92%
立讯精密	002475	12.20	691.58	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	70.39%
金融业	0.18	7.01%
采矿业	0.13	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.78%
科学研究和技术服务业	0.09	3.28%
租赁和商务服务业	0.05	1.85%
农、林、牧、渔业	0.05	1.82%
批发和零售业	0.04	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7158	0.7443	0.7467	0.7602	0.7634
累计净值(元)	0.7158	0.7443	0.7467	0.7602	0.7634

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