诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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累计净值：0.7654

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.76亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
混合型名次	4508	4375	5195	4190	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
混合型名次	4077	4322	5400	4497	7317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	广发成长精选混合C	2.42	7.13	-5.57	15.00	2.42
4507	华富科技动能混合A	2.42	14.29	1.92	58.92	2.42
4508	诺德品质消费	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
4509	鹏华弘和混合A	2.42	9.42	5.42	29.83	2.42
4510	信澳产业优选一年持有混合A	2.42	3.05	-0.93	5.15	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	南方医药保健灵活配置混合C	10.39	3.61	-4.70	16.16	10.39
4374	农银研究驱动混合	1.65	3.61	3.36	6.91	1.65
4375	诺德品质消费	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
4376	天弘永定价值成长混合C	1.47	3.61	-1.45	12.47	1.47
4377	银华互联网主题灵活配置混合A	1.49	3.61	14.88	68.19	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	南方誉慧一年混合A	0.58	0.53	0.16	3.53	0.58
5194	南方誉盈一年持有混合C	1.35	1.87	0.16	7.04	1.35
5195	诺德品质消费	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
5196	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.30	0.56	0.16	1.44	0.30
5197	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.24	0.55	0.16	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	招商沪港深科技创新混合A	7.14	9.35	-5.80	16.33	7.14
4189	长信企业精选两年定开混合	3.30	5.13	0.58	16.32	3.30
4190	诺德品质消费	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
4191	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	5.10	4.41	2.78	16.32	5.10
4192	华宝价值发现混合A	0.96	8.19	8.00	16.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	广发成长精选混合C	2.42	7.13	-5.57	15.00	2.42
4708	华富科技动能混合A	2.42	14.29	1.92	58.92	2.42
4709	诺德品质消费	2.42	3.61	0.16	16.32	2.42
4710	鹏华弘和混合A	2.42	9.42	5.42	29.83	2.42
4711	信澳产业优选一年持有混合A	2.42	3.05	-0.93	5.15	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	招商丰拓灵活混合C	27.70	39.56	18.82	28.80	93.09
4076	景顺长城核心竞争力混合A类	27.69	37.11	20.14	1.97	536.93
4077	诺德品质消费	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
4078	光大保德信高端装备混合C	27.68	33.25	-3.92	-	-7.62
4079	国富成长动力混合	27.68	46.61	12.18	-22.63	112.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中信建投睿信C	27.22	29.41	8.68	-27.09	-17.33
4321	平安灵活配置混合C	22.93	29.39	7.84	-	-11.69
4322	诺德品质消费	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
4323	平安估值优势混合C	36.94	29.36	22.73	-5.87	61.88
4324	国投瑞银行业睿选混合C	24.84	29.35	20.78	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.37	6.46	0.28	-	-1.85
5399	博时恒玺一年持有期混合A	6.35	8.07	0.27	-	0.70
5400	诺德品质消费	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
5401	华夏创新视野一年持有混合A	44.12	50.25	0.25	-	-20.26
5402	富国利享回报12个月持有期混合C	7.74	7.66	0.24	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4496	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4497	诺德品质消费	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
4498	易方达瑞康灵活配置混合A	6.35	11.10	7.70	-	14.71
4499	易方达瑞康灵活配置混合C	6.14	10.71	7.11	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平
7315	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7316	惠升惠享启睿混合A	-13.91	0.00	0.00	-	-23.45
7317	诺德品质消费	27.69	29.38	0.26	-	-23.46
7318	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	43.26	24.24	-17.04	-	-23.47
7319	惠升惠享启睿混合C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.45	1107.74	4.01%
思源电气	002028	9.77	1065.22	3.86%
宁德时代	300750	2.20	885.49	3.21%
ST华通	002602	41.70	863.62	3.13%
传音控股	688036	9.12	859.07	3.11%
东鹏饮料	605499	2.75	836.48	3.03%
盐津铺子	002847	11.65	816.38	2.96%
伊利股份	600887	29.38	801.52	2.90%
贵州茅台	600519	0.55	788.13	2.86%
兴齐眼药	300573	11.90	782.44	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	69.12%
金融业	0.18	6.60%
采矿业	0.12	4.37%
科学研究和技术服务业	0.10	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.13%
批发和零售业	0.08	2.95%
农、林、牧、渔业	0.05	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7624	0.7657	0.7683	0.7613	0.7473
累计净值(元)	0.7624	0.7657	0.7683	0.7613	0.7473

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