诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.92亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
混合型名次	3360	795	1383	3430	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
混合型名次	3789	4805	6655	3608	6946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	汇添富创新成长混合A	0.81	2.00	11.83	-8.02	-5.19
3359	南方创新成长混合C	0.81	5.09	18.59	-0.66	3.34
3360	诺德品质消费	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
3361	平安安盈灵活配置混合A	0.81	-1.09	6.58	-6.00	-3.07
3362	平安安盈灵活配置混合C	0.81	-1.12	6.47	-6.18	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	民生加银金融优选混合A	2.01	4.73	7.41	-3.43	2.73
794	南方优选价值混合C	0.78	4.73	15.63	3.70	5.51
795	诺德品质消费	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
796	东吴消费成长混合C	1.88	4.72	14.37	-5.80	3.23
797	工银大盘蓝筹混合	1.37	4.72	12.80	3.35	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	万家新能源主题混合发起式A	0.18	-2.51	16.03	-14.13	-8.61
1382	摩根成长先锋混合A	0.43	1.77	16.02	7.55	4.84
1383	诺德品质消费	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
1384	平安匠心优选混合A	0.95	3.74	16.02	-4.64	-2.67
1385	易方达策略成长二号混合	1.48	1.35	16.02	-3.59	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	华夏见龙精选混合	1.49	0.63	15.65	-0.08	2.84
3429	华夏新趋势混合C	0.00	0.47	1.27	-0.08	-0.08
3430	诺德品质消费	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
3431	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.25	3.43	15.94	-0.09	2.81
3432	方正富邦天恒混合C	0.51	3.02	7.49	-0.09	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国投瑞银景气行业混合	0.65	2.41	11.68	1.47	4.24
1751	南方改革机遇	0.61	2.94	9.66	3.26	4.24
1752	诺德品质消费	0.81	4.73	16.02	-0.08	4.24
1753	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.60	-0.79	19.50	4.68	4.24
1754	前海开源沪港深核心资源混合C	-2.58	-0.79	19.49	4.64	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	圆信永丰大湾区A	-9.58	-0.19	-13.86	-	27.75
3788	华夏新锦程混合C	-9.59	-13.37	-17.57	-	6.75
3789	诺德品质消费	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
3790	摩根沃享远见一年持有期混合A	-9.60	-22.86	0.00	-	-30.66
3791	诺德中小盘混合	-9.61	-20.89	-43.23	-	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中欧量化先锋混合C	-15.77	-9.59	0.00	-	-20.49
4804	富国价值创造混合C	-9.81	-9.61	-28.82	-	-29.91
4805	诺德品质消费	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
4806	华宝新兴产业	-4.88	-9.62	-35.32	-	147.75
4807	浙商智选价值混合A	-17.25	-9.62	-3.01	-	-3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	-	8.62
6654	交银成长混合A	-15.61	-12.36	-34.41	-	474.77
6655	诺德品质消费	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
6656	广发创新驱动混合	-18.05	-13.70	-34.44	-	46.20
6657	前海开源沪港深乐享生活	-41.88	-0.41	-34.44	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
3607	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
3608	诺德品质消费	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
3609	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.92	-8.30	-30.22	-	-26.33
3610	国投瑞银医疗保健混合C	-7.24	-9.83	-38.24	-	-35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	华泰保兴吉年盈混合A	-14.88	-35.04	0.00	-	-35.09
6945	汇安核心资产混合C	-21.13	-11.33	-43.67	-	-35.09
6946	诺德品质消费	-9.59	-9.61	-34.43	-	-35.11
6947	信澳至诚精选混合C	-15.83	-28.65	0.00	-	-35.12
6948	中欧碳中和混合发起C	-21.03	-24.23	0.00	-	-35.13

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	5.97	1277.11	4.47%
传音控股	688036	5.58	938.41	3.28%
中国中免	601888	10.92	933.16	3.26%
金诚信	603979	17.40	922.16	3.23%
晨光股份	603899	23.78	855.48	2.99%
中航光电	002179	23.61	812.43	2.84%
鱼跃医疗	002223	22.82	782.57	2.74%
羚锐制药	600285	35.95	771.12	2.70%
亿联网络	300628	29.81	770.31	2.69%
海大集团	002311	16.85	743.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	68.96%
租赁和商务服务业	0.18	6.27%
金融业	0.17	5.96%
采矿业	0.17	5.81%
科学研究和技术服务业	0.09	2.99%
批发和零售业	0.06	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.648	0.644	0.632	0.633	0.632
累计净值(元)	0.648	0.644	0.632	0.633	0.632

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