资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3952.27 92.07%
债券 233.24 5.43%
银行存款和结算备付金 75.94 1.77%
其他资产 31.21 0.73%
资产总值:4292.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.47 237.55 5.65%
药明康德 603259 1.84 206.14 4.90%
沪电股份 002463 2.76 202.78 4.82%
银轮股份 002126 4.80 198.53 4.72%
顺络电子 002138 5.20 182.83 4.35%
恒瑞医药 600276 2.42 173.15 4.12%
水晶光电 002273 6.28 166.04 3.95%
鼎龙股份 300054 4.55 165.12 3.93%
中鼎股份 000887 6.64 165.07 3.92%
豪能股份 603809 9.73 161.83 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 75.52%
医疗保健 0.03 5.97%
非日常生活消费品 0.02 5.65%
科学研究和技术服务业 0.02 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 11.22 272.42 7.53%
伯特利 603596 4.76 250.70 6.93%
星宇股份 601799 1.95 243.75 6.74%
中航光电 002179 5.09 205.43 5.68%
华测导航 300627 5.62 196.84 5.44%
拓普集团 601689 4.11 194.20 5.37%
东鹏饮料 605499 0.61 192.51 5.32%
汇川技术 300124 2.97 191.77 5.30%
徐工机械 000425 22.05 171.33 4.74%
羚锐制药 600285 7.55 171.16 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 85.30%
科学研究和技术服务业 0.01 4.01%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 4.79%
伯25转债 0.22 31.69 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.55 4.79%
可转债 31.69 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%