我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4036.69 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 272.47 6.32%
其他资产 1.04 0.02%
资产总值:4310.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 2.12 392.22 9.14%
迎驾贡酒 603198 5.58 365.16 8.51%
贵州茅台 600519 0.21 357.61 8.33%
五粮液 000858 2.26 346.93 8.08%
今世缘 603369 5.88 345.10 8.04%
山西汾酒 600809 1.38 338.21 7.88%
古井贡酒 000596 1.16 301.60 7.03%
羚锐制药 600285 10.17 218.14 5.08%
青岛啤酒股份 00168 3.60 175.58 4.09%
杭氧股份 002430 5.95 172.31 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 87.65%
日常消费品 0.02 4.09%
卫生和社会工作 0.01 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 414.24 9.58%
泸州老窖 000568 2.19 393.79 9.11%
山西汾酒 600809 1.69 389.93 9.02%
今世缘 603369 7.73 376.94 8.72%
迎驾贡酒 603198 5.19 344.05 7.96%
古井贡酒 000596 1.46 339.89 7.86%
五粮液 000858 2.37 332.53 7.69%
羚锐制药 600285 17.58 300.79 6.96%
青岛啤酒股份 00168 3.60 170.95 3.96%
海尔智家 600690 8.10 170.11 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 87.24%
日常消费品 0.02 3.96%
卫生和社会工作 0.01 2.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.20 224.27 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 224.27 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%