财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.91 |
80.48 |
130.75 |
-756.35 |
-589.74 |
| 本期利润(万元) |
859.74 |
49.36 |
234.96 |
26.61 |
434.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1996.64 |
0.00 |
-2185.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4206.54 |
3615.83 |
3901.50 |
3765.18 |
4199.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.66 |
0.70 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.70 |
0.00 |
-34.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.64 |
238.88 |
247.58 |
42.99 |
79.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
3422.31 |
3532.15 |
3602.63 |
4287.76 |
5642.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
3229.90 |
3532.15 |
3602.63 |
4063.49 |
5309.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.41 |
0.00 |
0.00 |
224.27 |
333.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
3.86 |
4.00 |
4.62 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.64 |
0.67 |
0.77 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3625.51 |
3808.11 |
3857.71 |
4356.07 |
5743.11 |
| 负债合计(万元) |
9.68 |
42.93 |
21.78 |
33.74 |
94.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3615.83 |
3765.18 |
3835.93 |
4322.33 |
5648.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1837.59 |
-1978.20 |
-2439.09 |
-2276.94 |
-2201.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.63 |
0.34 |
0.53 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
106.71 |
-703.47 |
-131.78 |
-866.76 |
-495.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.12 |
782.96 |
-86.07 |
-93.23 |
-38.53 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
7.83 |
7.80 |
0.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
75.74 |
87.94 |
-209.71 |
-959.27 |
-533.21 |
| 管理人报酬(万元) |
22.51 |
47.83 |
25.26 |
85.49 |
50.50 |
| 托管费(万元) |
3.75 |
7.97 |
4.21 |
14.25 |
8.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.50 |
5.48 |
14.04 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
26.39 |
61.33 |
34.97 |
115.73 |
67.34 |
| 利润总额(万元) |
49.36 |
26.61 |
-244.68 |
-1075.00 |
-600.56 |
| 净利润(万元) |
49.36 |
26.61 |
-244.68 |
-1075.00 |
-600.56 |
