诺德兴远优选(012036)_资产配置

诺德兴远优选012036NORD XINGYUAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6458.10	53.31%
债券	48.33	0.40%
银行存款和结算备付金	5448.83	44.98%
其他资产	159.77	1.32%

资产总值：12115.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.03	742.51	6.29%
中际旭创	300308	1.26	510.53	4.33%
洛阳钼业	603993	25.27	396.72	3.36%
沪电股份	002463	4.99	366.34	3.10%
工业富联	601138	5.41	357.10	3.03%
中材科技	002080	10.46	355.80	3.01%
英科医疗	300677	9.02	331.39	2.81%
ST华通	002602	12.94	267.90	2.27%
巨人网络	002558	5.19	234.48	1.99%
中金黄金	600489	10.29	225.65	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	38.04%
采矿业	0.10	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.18%
日常消费品	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
通信服务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.06%
信息技术	0.00	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	8.12	427.27	3.88%
ST华通	002602	33.79	374.39	3.40%
石头科技	688169	2.06	322.71	2.93%
小菜园	00999	33.12	321.37	2.92%
中际旭创	300308	1.99	290.61	2.64%
苏试试验	300416	19.63	281.30	2.55%
泡泡玛特	09992	1.02	247.99	2.25%
固生堂	02273	7.34	230.01	2.09%
新易盛	300502	1.69	214.66	1.95%
百济神州	06160	1.58	212.96	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	38.13%
非日常生活消费品	0.06	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.10%
日常消费品	0.06	5.09%
医疗保健	0.04	4.07%
科学研究和技术服务业	0.04	3.66%
金融业	0.03	2.40%
批发和零售业	0.02	1.54%
采矿业	0.02	1.46%
工业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	80.10	346.68	3.09%
ST诺泰	688076	5.72	337.25	3.01%
工商银行	01398	64.80	331.29	2.95%
苏试试验	300416	14.72	252.45	2.25%
大金重工	002487	9.78	233.02	2.08%
荣昌生物	09995	10.50	229.65	2.05%
三棵树	603737	4.37	224.66	2.00%
立讯精密	002475	5.02	205.27	1.83%
国邦医药	605507	10.07	205.53	1.83%
麦加芯彩	603062	3.66	184.28	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	33.24%
金融	0.09	8.21%
医疗保健	0.06	5.39%
科学研究和技术服务业	0.03	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.88%
批发和零售业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	350.52	2.97%
工商银行	601398	39.15	270.92	2.29%
中航高科	600862	9.35	236.18	2.00%
美的集团	000333	3.13	235.44	1.99%
派林生物	000403	10.38	219.33	1.86%
光威复材	300699	6.32	218.99	1.85%
东方电缆	603606	4.08	214.33	1.81%
伟明环保	603568	8.41	181.99	1.54%
固生堂	02273	5.79	181.10	1.53%
龙净环保	600388	12.98	164.21	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	35.42%
金融业	0.03	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.66%
医疗保健	0.02	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
日常消费品	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
公用事业	0.01	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.07	9.60	0.08%
蓝帆转债	0.08	8.27	0.07%
温氏转债	0.06	8.13	0.07%
杭氧转债	0.05	6.36	0.05%
巨星转债	0.04	4.89	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48.33	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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