资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4141.11 50.21%
债券 830.38 10.07%
银行存款和结算备付金 3073.38 37.27%
其他资产 202.34 2.45%
资产总值:8247.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.73 322.96 3.96%
中际旭创 300308 0.56 319.84 3.92%
华懋科技 603306 2.88 217.73 2.67%
中材科技 002080 5.28 207.28 2.54%
中天科技 600522 6.21 186.86 2.29%
中矿资源 002738 2.27 168.66 2.07%
紫金矿业 601899 4.75 155.32 1.90%
藏格矿业 000408 1.92 152.20 1.86%
英科医疗 300677 2.35 137.90 1.69%
华友钴业 603799 2.26 132.73 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 37.05%
批发和零售业 0.03 3.60%
采矿业 0.03 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
医疗保健 0.01 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
住宿和餐饮业 0.01 0.72%
教育 0.00 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.83 507.09 4.65%
沪电股份 002463 6.86 501.07 4.60%
新易盛 300502 0.94 404.90 3.71%
中材科技 002080 6.38 231.79 2.13%
世纪华通 002602 12.76 217.67 2.00%
山金国际 000975 6.83 166.17 1.52%
华友钴业 603799 2.41 164.51 1.51%
春秋航空 601021 1.97 117.22 1.08%
生益科技 600183 1.64 116.81 1.07%
中芯国际 688981 0.95 116.75 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 41.28%
采矿业 0.04 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.80%
批发和零售业 0.02 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
住宿和餐饮业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
医疗保健 0.01 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2522 7.80 782.72 9.59%
蓝帆转债 0.08 8.68 0.11%
立讯转债 0.07 8.19 0.10%
温氏转债 0.06 7.75 0.09%
杭氧转债 0.05 6.85 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 782.72 9.59%
可转债 47.66 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%