诺德兴远优选(012036)_资产配置

诺德兴远优选012036NORD XINGYUAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6081.87	46.79%
债券	211.47	1.63%
银行存款和结算备付金	6651.02	51.17%
其他资产	53.46	0.41%

资产总值：12997.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	8.36	322.55	2.54%
泸州老窖	000568	1.55	286.11	2.25%
东航物流	601156	14.46	248.57	1.96%
伊利股份	600887	8.43	235.20	1.85%
山西汾酒	600809	0.86	210.21	1.66%
时代电气	688187	4.45	211.19	1.66%
洛阳钼业	603993	24.08	200.35	1.58%
五粮液	000858	1.27	194.96	1.54%
固生堂	02273	4.68	184.81	1.46%
山东黄金	600547	5.60	158.09	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	26.00%
农、林、牧、渔业	0.04	3.11%
采矿业	0.04	2.82%
日常消费品	0.03	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
金融业	0.03	2.25%
通信服务	0.02	1.58%
医疗保健	0.02	1.46%
原材料	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	4.56	399.41	2.99%
海大集团	002311	8.13	364.99	2.74%
长春高新	000661	2.44	356.00	2.67%
巨子生物	02367	10.87	350.53	2.63%
爱美客	300896	0.97	285.94	2.14%
桐昆股份	601233	17.60	266.29	2.00%
泸州老窖	000568	1.48	265.54	1.99%
福斯特	603806	10.60	257.26	1.93%
美年健康	002044	42.02	252.54	1.89%
中矿资源	002738	6.53	243.63	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	46.74%
卫生和社会工作	0.06	4.68%
农、林、牧、渔业	0.04	2.84%
日常消费品	0.04	2.63%
医疗保健	0.03	2.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%
通信服务	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	2.94	637.84	4.24%
长春高新	000661	3.56	494.84	3.29%
工商银行	601398	99.07	463.65	3.08%
巨子生物	02367	13.30	409.51	2.72%
山西汾酒	600809	1.50	359.25	2.39%
中国神华	601088	10.39	324.17	2.15%
快手-W	01024	5.58	317.65	2.11%
桐昆股份	601233	21.33	314.62	2.09%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	1.91%
陕西煤业	601225	15.41	284.47	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	33.00%
科学研究和技术服务业	0.09	5.97%
金融业	0.09	5.82%
采矿业	0.06	4.04%
日常消费品	0.04	2.72%
通信服务	0.03	2.11%
医疗保健	0.02	1.66%
批发和零售业	0.02	1.33%
非日常生活消费品	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	33.50	1011.30	5.83%
山东药玻	600529	20.22	550.39	3.17%
晶澳科技	002459	13.12	547.10	3.15%
阳光电源	300274	4.52	527.17	3.04%
天合光能	688599	11.85	504.72	2.91%
贵州茅台	600519	0.29	490.39	2.83%
巨子生物	02367	12.46	399.74	2.30%
福斯特	603806	9.78	363.72	2.10%
桐昆股份	601233	27.41	363.18	2.09%
高测股份	688556	6.67	354.71	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	51.17%
科学研究和技术服务业	0.10	5.55%
日常消费品	0.04	2.30%
医疗保健	0.04	2.25%
卫生和社会工作	0.03	1.91%
批发和零售业	0.02	1.08%
通信服务	0.02	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洽洽转债	1.87	211.47	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	211.47	1.67%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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