财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1801.75 |
-254.24 |
-275.15 |
713.47 |
-1048.17 |
| 本期利润(万元) |
2186.67 |
322.53 |
-112.03 |
541.51 |
664.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3199.15 |
0.00 |
-3526.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11803.12 |
11013.24 |
11216.84 |
11817.75 |
12292.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.79 |
0.76 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.59 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3645.76 |
5407.69 |
5419.29 |
5199.61 |
5369.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7939.17 |
6281.96 |
8581.38 |
8803.58 |
11864.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
7595.96 |
5439.25 |
8369.20 |
8589.46 |
11644.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.21 |
842.71 |
212.18 |
214.11 |
220.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
12.25 |
12.22 |
13.73 |
21.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.04 |
2.04 |
2.29 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
11803.53 |
11981.73 |
14078.99 |
14048.60 |
21211.84 |
| 负债合计(万元) |
790.29 |
163.99 |
1947.77 |
705.37 |
3862.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11013.24 |
11817.75 |
12131.21 |
13343.23 |
17349.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2854.83 |
-3526.23 |
-4558.98 |
-4824.52 |
-3900.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.99 |
19.12 |
10.96 |
29.06 |
16.99 |
| 投资收益(万元) |
-195.38 |
885.39 |
118.78 |
-2564.22 |
-1003.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.77 |
-171.96 |
-171.77 |
-1053.90 |
-1052.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
410.38 |
732.54 |
-42.03 |
-3589.07 |
-2039.07 |
| 管理人报酬(万元) |
66.71 |
146.45 |
75.53 |
248.20 |
149.52 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
24.41 |
12.59 |
41.37 |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.15 |
10.03 |
20.28 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
87.85 |
191.04 |
98.15 |
309.85 |
184.53 |
| 利润总额(万元) |
322.53 |
541.51 |
-140.18 |
-3898.92 |
-2223.60 |
| 净利润(万元) |
322.53 |
541.51 |
-140.18 |
-3898.92 |
-2223.60 |
