资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188418.77 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26178.47 12.18%
其他资产 281.72 0.13%
资产总值:214878.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.52 8250.85 3.86%
中国平安 601318 103.33 5694.52 2.67%
中国太保 601601 153.72 5398.65 2.53%
中际旭创 300308 13.32 5377.02 2.52%
寒武纪 688256 3.93 5207.52 2.44%
恺英网络 002517 179.55 5041.76 2.36%
银轮股份 002126 119.42 4939.21 2.31%
广发证券 000776 212.98 4745.19 2.22%
复旦微电 688385 69.69 4644.76 2.18%
紫金矿业 601899 150.71 4436.90 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.90 60.40%
金融业 2.68 12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 9.88%
采矿业 0.60 2.83%
科学研究和技术服务业 0.38 1.80%
批发和零售业 0.09 0.44%
房地产业 0.07 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 213.05 6421.33 3.15%
宁德时代 300750 23.31 5880.38 2.89%
格力电器 000651 110.09 4945.24 2.43%
东方电缆 603606 86.69 4482.97 2.20%
立讯精密 002475 127.13 4410.14 2.17%
复旦微电 688385 88.24 4347.74 2.13%
中国平安 601318 68.56 3803.71 1.87%
太阳纸业 002078 272.33 3665.56 1.80%
盐津铺子 002847 43.68 3511.71 1.72%
恺英网络 002517 178.65 3449.73 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.37 55.84%
金融业 2.27 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 5.69%
采矿业 0.65 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.39%
住宿和餐饮业 0.25 1.22%
批发和零售业 0.12 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.46%
科学研究和技术服务业 0.05 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 1.78 313.68 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.68 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%