财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10443.99 |
-6235.60 |
-3113.86 |
-74358.74 |
-45640.03 |
| 本期利润(万元) |
40031.44 |
-2495.49 |
597.01 |
-20222.40 |
20109.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.04 |
0.01 |
-0.26 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4949.98 |
0.00 |
11952.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213551.04 |
203648.18 |
215168.90 |
229984.71 |
257590.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.83 |
3.16 |
3.20 |
3.19 |
3.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
215.86 |
0.00 |
219.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35161.16 |
41330.27 |
52634.66 |
21434.90 |
52699.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
168913.35 |
188329.95 |
189393.25 |
252410.91 |
298877.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
168913.35 |
188329.95 |
189393.25 |
252410.91 |
298842.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.88 |
237.69 |
248.47 |
292.75 |
430.00 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
39.61 |
41.41 |
48.79 |
71.67 |
| 资产总计(万元) |
205280.56 |
230871.88 |
244020.78 |
288605.95 |
353470.55 |
| 负债合计(万元) |
1632.38 |
887.16 |
751.59 |
2337.58 |
4712.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
203648.18 |
229984.71 |
243269.19 |
286268.37 |
348757.90 |
| 未分配利润(万元) |
139173.28 |
158000.83 |
164608.54 |
202902.76 |
260466.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.54 |
340.38 |
186.61 |
226.74 |
96.95 |
| 投资收益(万元) |
-4832.09 |
-71248.51 |
-30040.40 |
-31804.74 |
-7424.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3740.11 |
54136.33 |
3436.66 |
-22063.19 |
-3773.71 |
| 其它收入(万元) |
8.49 |
36.62 |
16.35 |
82.07 |
57.18 |
| 收入合计(万元) |
-999.94 |
-16735.18 |
-26400.78 |
-53559.12 |
-11044.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1273.63 |
2972.55 |
1539.21 |
4789.16 |
2794.27 |
| 托管费(万元) |
212.27 |
495.43 |
256.53 |
798.19 |
465.71 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.24 |
12.24 |
24.81 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
1495.55 |
3487.23 |
1807.98 |
5612.16 |
3272.32 |
| 利润总额(万元) |
-2495.49 |
-20222.40 |
-28208.76 |
-59171.28 |
-14316.35 |
| 净利润(万元) |
-2495.49 |
-20222.40 |
-28208.76 |
-59171.28 |
-14316.35 |
