- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3113.86 | -74358.74 | -45640.03 | -31645.42 | -20413.69 |
| 本期利润(万元) | 597.01 | -20222.40 | 20109.74 | -28208.76 | -18534.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.26 | 0.26 | -0.35 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.17 | 0.00 | -10.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 11952.89 | 0.00 | 56126.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215168.90 | 229984.71 | 257590.27 | 243269.19 | 261277.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.20 | 3.19 | 3.36 | 3.09 | 3.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.96 | 0.00 | -9.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 219.49 | 0.00 | 209.26 | 0.00 |