资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64504.37 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7897.60 10.89%
其他资产 110.23 0.15%
资产总值:72512.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 81.39 3677.20 5.11%
寒武纪 688256 2.68 3545.70 4.92%
吉比特 603444 6.22 3532.96 4.90%
恺英网络 002517 125.46 3522.92 4.89%
中际旭创 300308 8.35 3370.73 4.68%
中芯国际 688981 23.62 3310.12 4.60%
新易盛 300502 8.80 3218.78 4.47%
天孚通信 300394 17.55 2944.64 4.09%
芒果超媒 300413 81.82 2925.88 4.06%
工业富联 601138 39.43 2602.77 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 47.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 34.15%
文化、体育和娱乐业 0.37 5.16%
金融业 0.19 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 132.66 2561.66 5.25%
宁德时代 300750 7.18 1810.94 3.71%
北方华创 002371 3.71 1640.60 3.36%
巨人网络 002558 68.93 1623.30 3.33%
中际旭创 300308 10.90 1589.87 3.26%
寒武纪 688256 2.62 1574.97 3.23%
光线传媒 300251 73.70 1493.90 3.06%
中芯国际 688981 16.84 1484.86 3.04%
吉比特 603444 4.90 1479.56 3.03%
东方财富 300059 57.51 1330.21 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 37.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 35.43%
文化、体育和娱乐业 0.50 10.18%
金融业 0.28 5.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.04%
租赁和商务服务业 0.04 0.79%
采矿业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.50 1375.80 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1375.80 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%