财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 9785.52 -458.06 1177.84 1714.41 -3306.28
本期利润(万元) 23678.87 1025.87 612.83 5565.63 4570.73
加权平均份额本期利润(元) 1.34 0.06 0.03 0.28 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.13 0.00 12.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30412.97 0.00 29725.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.67 0.00 1.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 71451.26 48617.43 48890.85 48148.92 47800.17
期末基金份额净值(元) 4.03 2.67 2.65 2.61 2.46
本期净值增长率(%) 0.00 2.18 0.00 12.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 167.06 0.00 161.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3846.22 2997.18 5415.84 5081.89 6448.87
交易性金融资产(万元) 44491.84 42791.26 34474.30 42576.75 55160.30
其中:股票投资(万元) 44491.84 41415.46 34474.30 42576.75 55160.30
其中:债券投资(万元) 0.00 1375.80 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.10 50.61 44.40 50.00 73.34
应付托管费(万元) 7.68 8.44 7.40 8.33 12.22
资产总计(万元) 48898.19 48851.55 44459.41 47955.32 61861.83
负债合计(万元) 132.39 612.46 143.56 617.00 1145.11
所有者权益合计(万元) 48765.80 48239.09 44315.85 47338.31 60716.72
未分配利润(万元) 30505.33 29781.27 24376.03 26983.41 40007.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.24 74.21 34.90 34.04 16.32
投资收益(万元) -143.87 2266.23 -2911.82 -1499.46 1610.59
公允价值变动收益(万元) 1487.59 3834.42 1138.33 464.15 9789.59
其它收入(万元) 9.33 17.37 9.86 23.96 11.29
收入合计(万元) 1371.28 6192.24 -1728.73 -977.31 11427.79
管理人报酬(万元) 287.49 545.52 270.75 715.38 387.77
托管费(万元) 47.91 90.92 45.12 119.23 64.63
其它费用(万元) 8.97 18.07 11.18 22.43 10.63
费用合计(万元) 344.63 655.48 327.88 857.10 463.03
利润总额(万元) 1026.65 5536.76 -2056.61 -1834.41 10964.76
净利润(万元) 1026.65 5536.76 -2056.61 -1834.41 10964.76