农银中国优势混合(001656)_资产配置

农银中国优势混合001656ABC-CA CHINESE ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12426.87	82.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2543.31	16.94%
其他资产	45.71	0.30%

资产总值：15015.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	68.36	995.32	6.65%
海天精工	601882	36.03	968.85	6.47%
爱柯迪	600933	38.56	745.36	4.98%
中国船舶	600150	20.07	742.59	4.96%
浙能电力	600023	107.78	718.89	4.80%
泸州老窖	000568	3.76	694.06	4.64%
紫金矿业	601899	36.45	613.09	4.10%
贵州茅台	600519	0.33	561.96	3.75%
中国中车	601766	81.85	558.22	3.73%
海康威视	002415	16.27	523.24	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	67.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.43%
金融业	0.07	4.35%
采矿业	0.06	4.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	44.87	1173.35	7.90%
爱柯迪	600933	40.80	895.15	6.03%
太阳纸业	002078	64.21	781.44	5.26%
泸州老窖	000568	4.02	721.27	4.86%
浙能电力	600023	137.15	632.26	4.26%
正帆科技	688596	15.62	619.16	4.17%
贵州茅台	600519	0.33	569.58	3.84%
邮储银行	601658	116.47	506.64	3.41%
海康威视	002415	14.46	502.05	3.38%
中国船舶	600150	16.31	480.17	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	68.22%
金融业	0.19	12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.09%
采矿业	0.04	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	33.83	1014.22	6.24%
爱柯迪	600933	30.89	756.50	4.65%
泸州老窖	000568	3.28	710.61	4.37%
正帆科技	688596	18.08	674.48	4.15%
太阳纸业	002078	54.78	671.60	4.13%
中国平安	601318	13.69	661.23	4.07%
中国船舶	600150	23.42	653.42	4.02%
邮储银行	601658	130.05	646.35	3.98%
浙能电力	600023	151.33	643.15	3.96%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	58.93%
金融业	0.34	20.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.01%
房地产业	0.05	2.84%
采矿业	0.04	2.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	31.49	1048.62	5.81%
顺丰控股	002352	18.66	841.38	4.66%
正帆科技	688596	19.38	839.21	4.65%
中国船舶	600150	23.54	774.70	4.29%
爱柯迪	600933	29.14	678.67	3.76%
浙能电力	600023	130.04	659.30	3.65%
泸州老窖	000568	3.11	651.76	3.61%
中国平安	601318	14.03	650.99	3.61%
贵州茅台	600519	0.32	541.12	3.00%
中芯国际	688981	10.34	522.22	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	55.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	9.66%
金融业	0.14	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.85%
房地产业	0.04	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.15%
建筑业	0.03	1.60%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	8.32	849.83	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	849.83	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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