资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12056.72 91.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 947.58 7.23%
其他资产 103.94 0.79%
资产总值:13108.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 24.44 544.52 4.18%
联赢激光 688518 20.24 537.36 4.13%
徐工机械 000425 45.66 525.09 4.03%
三一重工 600031 21.79 506.40 3.89%
中国平安 601318 9.01 496.54 3.81%
中国太保 601601 13.75 482.90 3.71%
海光信息 688041 1.78 450.56 3.46%
三环集团 300408 8.98 416.04 3.20%
爱柯迪 600933 17.80 404.59 3.11%
新易盛 300502 1.06 387.72 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 68.40%
金融业 0.24 18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.11%
采矿业 0.02 1.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 000951 33.95 596.84 5.15%
中国平安 601318 10.12 561.46 4.85%
徐工机械 000425 65.63 509.95 4.40%
潍柴动力 000338 31.46 483.85 4.18%
三一重工 600031 26.81 481.24 4.15%
正帆科技 688596 11.86 402.15 3.47%
润泽科技 300442 8.09 400.70 3.46%
太阳纸业 002078 29.33 394.78 3.41%
爱柯迪 600933 23.10 369.83 3.19%
中国太保 601601 9.45 354.47 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 63.78%
金融业 0.19 16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.18%
住宿和餐饮业 0.02 1.94%
采矿业 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.92 239.40 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.40 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%