财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1170.79 |
-596.02 |
-170.52 |
-1051.84 |
-668.03 |
| 本期利润(万元) |
2901.47 |
-643.88 |
-235.37 |
136.74 |
815.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.09 |
-0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4968.16 |
0.00 |
6107.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13017.61 |
11584.22 |
12594.57 |
13364.67 |
15095.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.75 |
1.81 |
1.84 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.09 |
0.00 |
84.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1126.54 |
1604.53 |
2580.19 |
1331.24 |
1967.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
10735.84 |
11724.57 |
12008.95 |
13563.03 |
15995.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
10496.44 |
11724.57 |
12008.95 |
13563.03 |
15995.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
239.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.47 |
13.81 |
14.50 |
15.07 |
22.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.30 |
2.42 |
2.51 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
11922.07 |
13478.02 |
15771.37 |
14922.63 |
18306.98 |
| 负债合计(万元) |
337.85 |
113.35 |
1206.85 |
75.59 |
250.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
11584.22 |
13364.67 |
14564.52 |
14847.03 |
18056.56 |
| 未分配利润(万元) |
4968.16 |
6107.59 |
6750.14 |
6702.68 |
9404.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
9.20 |
4.39 |
7.33 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
-506.39 |
-849.07 |
-735.95 |
-2065.93 |
-395.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.86 |
1188.58 |
1148.31 |
-444.98 |
3.36 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
1.58 |
0.93 |
4.27 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
-550.81 |
350.28 |
417.67 |
-2499.30 |
-384.56 |
| 管理人报酬(万元) |
73.68 |
170.75 |
87.06 |
248.03 |
144.23 |
| 托管费(万元) |
12.28 |
28.46 |
14.51 |
35.63 |
19.23 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.33 |
8.86 |
17.85 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
93.07 |
213.54 |
110.43 |
301.51 |
172.32 |
| 利润总额(万元) |
-643.88 |
136.74 |
307.24 |
-2800.81 |
-556.88 |
| 净利润(万元) |
-643.88 |
136.74 |
307.24 |
-2800.81 |
-556.88 |
