农银汇理区间策略灵活配置混合(004741)_资产配置

农银汇理区间策略灵活配置混合004741ABC-CA INTERVAL STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1326.11	59.60%
债券	448.87	20.17%
银行存款和结算备付金	445.85	20.04%
其他资产	4.30	0.19%

资产总值：2225.13万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.18	124.37	5.13%
五粮液	000858	0.54	119.34	4.92%
宁德时代	300750	0.53	110.88	4.58%
歌尔股份	002241	1.78	71.97	2.97%
应流股份	603308	2.51	70.66	2.92%
亿纬锂能	300014	1.34	66.32	2.74%
汇川技术	300124	0.96	55.58	2.29%
药明康德	603259	0.54	54.93	2.27%
璞泰来	603659	0.49	53.21	2.20%
今世缘	603369	1.13	50.19	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	45.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.88%
科学研究和技术服务业	0.01	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.85	146.19	5.11%
五粮液	000858	0.74	126.63	4.42%
宁德时代	300750	0.51	88.92	3.11%
三七互娱	002555	1.72	80.50	2.81%
亿纬锂能	300014	1.59	76.07	2.66%
药明康德	603259	0.71	68.70	2.40%
新媒股份	300770	0.28	62.62	2.19%
应流股份	603308	2.77	56.51	1.97%
康龙化成	300759	0.53	52.15	1.82%
璞泰来	603659	0.49	50.48	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	37.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	14.13%
科学研究和技术服务业	0.01	4.22%
卫生和社会工作	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.89	110.28	3.52%
五粮液	000858	0.84	96.77	3.09%
三七互娱	002555	2.87	93.73	2.99%
光环新网	300383	3.06	73.23	2.34%
保利地产	600048	4.90	72.86	2.32%
壹网壹创	300792	0.32	72.64	2.32%
蒙娜丽莎	002918	3.22	68.10	2.17%
中信证券	600030	3.01	66.70	2.13%
亿联网络	300628	0.81	66.07	2.11%
新媒股份	300770	0.40	61.60	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	33.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	17.49%
房地产业	0.01	4.18%
金融业	0.01	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.37	232.50	4.09%
药明康德	603259	1.69	155.50	2.74%
蒙娜丽莎	002918	6.71	134.33	2.37%
五粮液	000858	0.93	123.70	2.18%
恒瑞医药	600276	1.38	120.78	2.13%
光环新网	300383	5.62	112.79	1.99%
绝味食品	603517	2.40	111.29	1.96%
晶盛机电	300316	7.04	110.67	1.95%
亿联网络	300628	1.34	97.03	1.71%
中兴通讯	000063	2.61	92.37	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.37%
房地产业	0.02	3.01%
科学研究和技术服务业	0.02	2.74%
金融业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	2.44	225.72	9.31%
国开2004	2.24	223.15	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	225.72	9.31%
金融债券	223.15	9.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。