我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.43 |
738.61 |
479.51 |
765.52 |
50.33 |
| 本期利润(万元) |
115.92 |
697.56 |
74.16 |
1481.19 |
206.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.21 |
0.02 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
605.67 |
0.00 |
235.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2423.49 |
2861.81 |
3134.15 |
5679.20 |
6068.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.28 |
1.06 |
1.06 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1042.81 |
928.39 |
1658.95 |
809.40 |
1648.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1833.91 |
4795.60 |
4117.71 |
6122.43 |
8668.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1607.30 |
3111.74 |
3580.99 |
5271.51 |
6245.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
226.61 |
1683.86 |
536.72 |
850.92 |
2422.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
7.33 |
7.94 |
10.13 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.22 |
1.32 |
1.69 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
3162.19 |
5761.49 |
6543.33 |
7841.56 |
10417.18 |
| 负债合计(万元) |
300.38 |
82.29 |
38.44 |
109.89 |
608.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2861.81 |
5679.20 |
6504.89 |
7731.67 |
9809.12 |
| 未分配利润(万元) |
619.78 |
341.29 |
-361.12 |
-1099.32 |
516.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.97 |
47.72 |
19.82 |
108.21 |
67.31 |
| 投资收益(万元) |
759.02 |
920.90 |
654.86 |
-289.67 |
959.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.05 |
715.67 |
221.64 |
-944.74 |
-699.81 |
| 其它收入(万元) |
20.68 |
3.00 |
2.09 |
33.78 |
32.25 |
| 收入合计(万元) |
746.62 |
1687.28 |
898.41 |
-1092.42 |
359.66 |
| 管理人报酬(万元) |
28.29 |
102.20 |
55.33 |
153.66 |
88.26 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
17.03 |
9.22 |
25.61 |
14.71 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
13.85 |
7.20 |
18.52 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
49.06 |
206.10 |
130.51 |
351.24 |
193.82 |
| 利润总额(万元) |
697.56 |
1481.19 |
767.90 |
-1443.66 |
165.85 |
| 净利润(万元) |
697.56 |
1481.19 |
767.90 |
-1443.66 |
165.85 |
