资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3436.40 69.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1472.78 29.97%
其他资产 4.44 0.09%
资产总值:4913.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 15.39 141.59 2.98%
紫金矿业 601899 4.30 140.70 2.96%
安琪酵母 600298 3.46 139.82 2.95%
万辰集团 300972 0.76 138.70 2.92%
赤峰黄金 600988 2.92 126.00 2.65%
中国神华 601088 2.41 112.67 2.37%
史丹利 002588 10.20 105.88 2.23%
潍柴动力 000338 4.19 101.57 2.14%
中国石化 600028 17.13 100.72 2.12%
中国石油 601857 8.04 98.01 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 50.71%
采矿业 0.06 12.18%
批发和零售业 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
金融业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.85 236.12 4.52%
太阳纸业 002078 12.44 195.93 3.75%
中国平安 601318 2.60 177.84 3.40%
中际旭创 300308 0.24 146.40 2.80%
安琪酵母 600298 2.88 125.97 2.41%
宁德时代 300750 0.34 124.87 2.39%
中国中免 601888 1.22 115.36 2.21%
西麦食品 002956 4.06 114.17 2.18%
万华化学 600309 1.46 111.95 2.14%
中国人寿 601628 2.39 108.75 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.96%
采矿业 0.05 10.30%
金融业 0.05 9.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.26%
批发和零售业 0.02 2.91%
租赁和商务服务业 0.01 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
房地产业 0.01 1.01%