财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.41 |
29.32 |
-91.23 |
577.40 |
-243.03 |
| 本期利润(万元) |
167.91 |
161.17 |
-63.95 |
734.76 |
97.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2300.73 |
0.00 |
2299.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5375.71 |
5776.64 |
5769.35 |
6036.37 |
6568.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.66 |
1.60 |
1.62 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.19 |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2658.69 |
2263.30 |
2356.23 |
2059.01 |
1042.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3071.77 |
3846.42 |
3515.86 |
3700.66 |
5337.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3071.77 |
3846.42 |
3515.86 |
3700.66 |
5337.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
6.19 |
6.41 |
5.85 |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.03 |
1.07 |
0.97 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5791.29 |
6121.21 |
6524.54 |
5769.65 |
6404.62 |
| 负债合计(万元) |
14.65 |
84.84 |
94.54 |
25.91 |
39.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5776.64 |
6036.37 |
6430.00 |
5743.74 |
6365.38 |
| 未分配利润(万元) |
2300.73 |
2299.03 |
2361.26 |
1718.38 |
2177.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
5.05 |
2.89 |
3.94 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
73.41 |
668.50 |
562.75 |
-380.44 |
-37.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.85 |
157.37 |
88.31 |
3.55 |
-11.21 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.80 |
0.78 |
0.66 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
206.94 |
832.71 |
654.75 |
-372.29 |
-45.88 |
| 管理人报酬(万元) |
34.63 |
74.70 |
36.89 |
89.78 |
50.79 |
| 托管费(万元) |
5.77 |
12.45 |
6.15 |
14.96 |
8.46 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
10.80 |
7.36 |
14.80 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
45.77 |
97.95 |
50.40 |
119.55 |
66.85 |
| 利润总额(万元) |
161.17 |
734.76 |
604.34 |
-491.84 |
-112.73 |
| 净利润(万元) |
161.17 |
734.76 |
604.34 |
-491.84 |
-112.73 |
