农银汇理量化智慧动力混合(005638)_资产配置

农银汇理量化智慧动力混合005638ABC-CA QUANTITATIVE WISDOM POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7089.79	89.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	815.80	10.32%
其他资产	2.07	0.03%

资产总值：7907.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.51	279.06	3.23%
天岳先进	688234	5.57	268.56	3.11%
宁德时代	300750	1.40	265.84	3.08%
恺英网络	002517	18.31	201.78	2.34%
海康威视	002415	5.73	184.28	2.13%
恒瑞医药	600276	3.25	149.40	1.73%
山西汾酒	600809	0.59	145.82	1.69%
五粮液	000858	0.89	136.93	1.59%
中微公司	688012	0.90	134.80	1.56%
立讯精密	002475	3.84	112.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	61.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	10.36%
金融业	0.02	2.24%
采矿业	0.02	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.57%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	5.57	368.13	4.11%
泸州老窖	000568	1.51	271.25	3.03%
宁德时代	300750	1.42	231.50	2.58%
恺英网络	002517	18.31	204.52	2.28%
海康威视	002415	5.73	198.95	2.22%
金山办公	688111	0.57	179.44	2.00%
山西汾酒	600809	0.66	151.13	1.69%
中微公司	688012	0.98	150.74	1.68%
恒瑞医药	600276	3.26	147.45	1.65%
北方华创	002371	0.59	144.97	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	13.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.21%
金融业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.51	327.53	3.49%
宁德时代	300750	1.38	279.78	2.98%
恺英网络	002517	19.07	240.28	2.56%
金山办公	688111	0.57	210.43	2.24%
天岳先进	688234	3.84	210.73	2.24%
海康威视	002415	6.03	203.81	2.17%
中微公司	688012	1.15	172.79	1.84%
三七互娱	002555	7.46	161.88	1.72%
中国联通	600050	29.99	147.25	1.57%
北方华创	002371	0.59	142.37	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	62.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	16.86%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.14%
金融业	0.03	2.67%
房地产业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.58	361.03	3.69%
泸州老窖	000568	1.51	316.83	3.24%
恺英网络	002517	19.07	300.16	3.07%
金山办公	688111	0.60	282.06	2.89%
长电科技	600584	8.67	270.24	2.77%
天岳先进	688234	3.26	240.77	2.46%
中国联通	600050	44.09	211.63	2.17%
海康威视	002415	6.03	199.65	2.04%
北方华创	002371	0.59	187.41	1.92%
中微公司	688012	1.15	179.56	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	57.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	18.81%
文化、体育和娱乐业	0.08	8.32%
金融业	0.03	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.47%
教育	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国力转债	0.04	3.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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