资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6235.17 86.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 930.17 12.97%
其他资产 5.75 0.08%
资产总值:7171.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.78 333.89 4.73%
天孚通信 300394 1.61 270.16 3.82%
寒武纪 688256 0.20 268.18 3.80%
中芯国际 688981 1.69 237.38 3.36%
宁德时代 300750 0.53 212.26 3.00%
恒瑞医药 600276 2.28 163.13 2.31%
科伦药业 002422 4.32 158.67 2.25%
立讯精密 002475 2.39 154.61 2.19%
北方华创 002371 0.33 151.31 2.14%
泽璟制药 688266 1.21 137.02 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 62.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 14.13%
金融业 0.05 7.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.83%
采矿业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.84%
批发和零售业 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.73 193.59 2.81%
五粮液 000858 1.59 189.29 2.74%
立讯精密 002475 5.07 175.88 2.55%
科伦药业 002422 4.73 169.90 2.46%
寒武纪 688256 0.28 168.42 2.44%
宁德时代 300750 0.66 165.96 2.41%
中芯国际 688981 1.78 157.22 2.28%
泽璟制药 688266 1.14 122.36 1.77%
北方华创 002371 0.27 119.40 1.73%
恒玄科技 688608 0.28 97.92 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 57.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.83%
金融业 0.04 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.08%
采矿业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.48%
住宿和餐饮业 0.01 0.99%
批发和零售业 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
卫生和社会工作 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.50 355.27 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 355.27 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%