财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
727.75 |
179.35 |
319.80 |
-1453.26 |
-1196.42 |
| 本期利润(万元) |
1810.13 |
5.06 |
45.25 |
-72.69 |
795.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3217.33 |
0.00 |
3598.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7063.49 |
6895.93 |
7434.47 |
7727.45 |
8355.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.87 |
1.88 |
1.87 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.46 |
0.00 |
87.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1222.57 |
474.86 |
1694.73 |
925.56 |
1177.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5657.49 |
6557.91 |
6039.73 |
8106.76 |
8858.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5657.49 |
6557.91 |
6039.73 |
8106.76 |
8854.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
8.10 |
8.00 |
9.27 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.35 |
1.33 |
1.54 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
6918.44 |
7841.41 |
7859.20 |
9092.07 |
10071.82 |
| 负债合计(万元) |
22.51 |
113.95 |
31.28 |
133.04 |
299.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6895.93 |
7727.45 |
7827.91 |
8959.03 |
9771.98 |
| 未分配利润(万元) |
3217.33 |
3598.36 |
3121.91 |
4189.40 |
5073.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
12.06 |
5.32 |
6.15 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
229.91 |
-1348.71 |
-815.34 |
896.17 |
875.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.28 |
1380.57 |
-159.66 |
-549.81 |
383.00 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
4.86 |
2.90 |
250.27 |
243.09 |
| 收入合计(万元) |
60.07 |
48.77 |
-966.78 |
602.78 |
1504.45 |
| 管理人报酬(万元) |
43.18 |
96.09 |
49.25 |
124.68 |
65.48 |
| 托管费(万元) |
7.20 |
16.01 |
8.21 |
20.78 |
10.91 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
9.36 |
6.63 |
13.55 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
55.00 |
121.46 |
64.09 |
159.01 |
83.49 |
| 利润总额(万元) |
5.06 |
-72.69 |
-1030.87 |
443.76 |
1420.96 |
| 净利润(万元) |
5.06 |
-72.69 |
-1030.87 |
443.76 |
1420.96 |
