资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6197.67 72.72%
债券 444.91 5.22%
银行存款和结算备付金 1817.28 21.32%
其他资产 63.06 0.74%
资产总值:8522.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 10.61 311.40 4.59%
京新药业 002020 14.33 271.98 4.01%
瑞丰新材 300910 4.75 268.61 3.96%
恺英网络 002517 10.85 237.29 3.49%
森麒麟 002984 9.68 204.93 3.02%
伊利股份 600887 7.13 203.92 3.00%
华恒生物 688639 6.21 202.18 2.98%
招商公路 001965 20.08 202.41 2.98%
中航沈飞 600760 3.58 201.02 2.96%
中国平安 601318 2.92 199.73 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 37.43%
制造业 0.22 32.39%
采矿业 0.04 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.49%
批发和零售业 0.01 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 11.36 253.10 3.08%
华泰证券 601688 11.41 248.40 3.02%
山西汾酒 600809 1.25 242.51 2.95%
顺丰控股 002352 5.98 241.17 2.93%
泸州老窖 000568 1.83 241.41 2.93%
中航光电 002179 5.78 238.43 2.90%
招商公路 001965 23.34 227.33 2.76%
五粮液 000858 1.72 208.95 2.54%
新奥股份 600803 11.24 202.10 2.46%
北方华创 002371 0.44 199.04 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 42.41%
金融业 0.12 14.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.04%
批发和零售业 0.01 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%