资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6172.61 74.48%
债券 443.40 5.35%
银行存款和结算备付金 1648.94 19.90%
其他资产 23.20 0.28%
资产总值:8288.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 11.36 253.10 3.08%
华泰证券 601688 11.41 248.40 3.02%
山西汾酒 600809 1.25 242.51 2.95%
泸州老窖 000568 1.83 241.41 2.93%
顺丰控股 002352 5.98 241.17 2.93%
中航光电 002179 5.78 238.43 2.90%
招商公路 001965 23.34 227.33 2.76%
五粮液 000858 1.72 208.95 2.54%
新奥股份 600803 11.24 202.10 2.46%
北方华创 002371 0.44 199.04 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 42.41%
金融业 0.12 14.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.04%
批发和零售业 0.01 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.63 229.99 3.02%
新天然气 603393 7.35 212.78 2.79%
中航光电 002179 4.64 187.16 2.46%
九华旅游 603199 5.17 187.36 2.46%
福能股份 600483 19.30 186.05 2.44%
航天电器 002025 3.18 163.48 2.15%
振华科技 000733 3.25 162.66 2.14%
东方电缆 603606 3.11 160.82 2.11%
中航重机 600765 9.29 156.82 2.06%
锡业股份 000960 10.10 154.53 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 51.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 10.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.33%
采矿业 0.05 6.09%
金融业 0.02 2.53%
住宿和餐饮业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 443.40 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 443.40 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%