农银睿选混合(005815)_最新动态

农银睿选混合005815NONG YIN HUI LI RUI CHOSE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.8287 -0.0182(-0.64%)

累计净值：2.8287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

农银睿选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晨飞

基金规模：0.82亿元

农银睿选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
混合型名次	5870	5801	3541	2987	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
混合型名次	2321	1664	1800	820	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	嘉实核心成长混合A	-1.13	-3.28	-1.81	12.63	17.38
5869	金鹰时代先锋混合A	-1.13	-1.09	1.68	17.90	23.97
5870	农银睿选混合	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
5871	前海开源盛鑫混合A	-1.13	1.12	-6.35	13.63	49.21
5872	前海开源盛鑫混合C	-1.13	1.11	-6.38	13.57	49.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	富安达消费主题混合	1.04	-2.77	-4.09	20.22	20.30
5800	华安媒体互联网混合C	-0.42	-2.77	-3.40	28.80	27.11
5801	农银睿选混合	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
5802	天弘创新领航C	-1.22	-2.77	-0.17	14.83	16.65
5803	万家成长优选混合A	0.95	-2.77	-2.81	71.66	42.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	华夏永康添福混合C	1.01	0.48	0.34	18.46	25.52
3540	汇添富稳健收益混合C	-0.56	-1.53	0.34	6.52	6.33
3541	农银睿选混合	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
3542	鹏华弘实混合A	0.04	0.13	0.34	0.73	1.42
3543	鹏华品质精选混合C	0.07	-1.55	0.34	24.47	27.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	九泰久益混合C	-0.32	0.86	6.44	18.35	14.82
2986	海通量化价值精选一年持有混合B	0.04	-1.24	2.85	18.34	19.89
2987	农银睿选混合	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
2988	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.60	-1.48	-0.86	18.33	50.87
2989	汇安价值先锋混合A	-1.67	-1.57	-6.18	18.31	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	光大保德信中国制造混合A	0.35	0.43	1.13	31.95	26.36
2786	平安鼎泰混合	1.06	0.84	2.86	19.51	26.36
2787	农银睿选混合	-1.13	-2.77	0.34	18.34	26.34
2788	申万菱信乐成混合C	-1.08	1.57	-3.68	19.99	26.33
2789	银华心选一年持有期混合A	-1.43	-2.96	-1.78	8.02	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	富国融享18个月定期开放混合C	26.58	41.36	0.03	-	-17.05
2320	富国新活力灵活配置混合A	26.58	64.95	33.50	44.60	220.54
2321	农银睿选混合	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
2322	华夏军工安全混合C	26.54	30.91	0.87	-	-16.94
2323	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	26.54	40.20	33.43	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	长城创新成长混合C	45.38	41.85	0.00	-	29.85
1663	大成新能源混合发起式A	28.06	41.84	18.73	-	19.29
1664	农银睿选混合	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
1665	富国科技创新灵活配置混合	61.45	41.82	29.51	-12.19	90.32
1666	中欧匠心两年持有期混合A	29.87	41.81	17.96	11.47	77.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	东兴宸瑞量化混合C	19.07	33.14	20.80	-	10.01
1799	宏利睿智稳健混合C	29.26	31.29	20.78	-	33.23
1800	农银睿选混合	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
1801	宝盈新价值混合C	5.61	20.83	20.74	28.20	116.09
1802	信澳研究优选混合C	26.79	43.37	20.74	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	长盛盛丰混合A	21.07	17.52	15.85	28.44	73.75
819	鹏华研究智选混合	30.53	37.82	18.21	28.41	135.10
820	农银睿选混合	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
821	银河君信混合C	10.88	21.95	17.17	28.38	71.84
822	长信银利精选混合A	-0.03	21.95	16.14	28.35	902.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.11	6.29	-20.29	-4.38	183.70
686	泓德泓汇混合	38.89	51.15	17.02	19.04	182.98
687	农银睿选混合	26.56	41.83	20.76	28.38	182.87
688	建信裕利灵活配置混合	25.94	47.63	42.65	70.03	182.58
689	兴业聚利灵活配置混合	27.30	45.03	27.20	27.95	182.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	11.36	253.10	3.08%
华泰证券	601688	11.41	248.40	3.02%
山西汾酒	600809	1.25	242.51	2.95%
泸州老窖	000568	1.83	241.41	2.93%
顺丰控股	002352	5.98	241.17	2.93%
中航光电	002179	5.78	238.43	2.90%
招商公路	001965	23.34	227.33	2.76%
五粮液	000858	1.72	208.95	2.54%
新奥股份	600803	11.24	202.10	2.46%
北方华创	002371	0.44	199.04	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	42.41%
金融业	0.12	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.04%
批发和零售业	0.01	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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06-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.8469	2.8460	2.8772	2.8611	2.8291
累计净值(元)	2.8469	2.8460	2.8772	2.8611	2.8291

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