农银睿选混合(005815)_最新动态

农银睿选混合005815NONG YIN HUI LI RUI CHOSE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募REITs每日复盘20240918[2024-09-19]

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累计净值：2.088

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

农银睿选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晨飞

基金规模：0.69亿元

农银睿选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
混合型名次	4096	4364	2272	999	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
混合型名次	1048	3789	5118	87	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	南方誉尚一年持有期混合A	0.17	-1.38	-3.53	-2.98	-5.91
4095	农银瑞丰6个月持有混合	0.17	-0.66	-3.55	-3.89	-3.31
4096	农银睿选混合	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
4097	诺安积极配置混合A	0.17	-5.23	-12.10	-17.78	-15.35
4098	鹏华价值成长混合	0.17	-5.22	-10.74	-10.87	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	南方优选价值混合H	-0.17	-3.30	-9.13	-6.97	-5.72
4363	南方专精特新混合A	-0.22	-3.30	-11.50	-19.03	-24.21
4364	农银睿选混合	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
4365	天治中国制造2025	-0.30	-3.30	-9.91	-10.97	-13.65
4366	新华行业轮换灵活配置混合C	1.15	-3.30	-9.26	-26.21	-22.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
2271	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.11	-1.99	-5.75	-5.77	-5.78
2272	农银睿选混合	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
2273	中融行业先锋6个月持有混合A	0.48	-4.15	-5.75	-0.14	-11.63
2274	华泰保兴价值成长A	0.38	-5.19	-5.76	-5.24	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
998	交银周期回报灵活配置混合A	0.00	-0.33	-0.66	-0.25	-0.24
999	农银睿选混合	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
1000	中科沃土沃嘉混合C	0.00	0.18	0.42	-0.25	1.62
1001	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
412	长信稳健精选混合C	0.02	0.22	-0.10	0.82	3.83
413	农银睿选混合	0.17	-3.30	-5.75	-0.25	3.83
414	东吴嘉禾优势精选混合A	-1.44	-6.59	-15.24	-8.26	3.82
415	鹏华安诚混合C	0.10	-0.05	0.03	2.12	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.09	0.00	0.00	-	-1.42
1047	富国沪港深优质资产混合发起式A	-0.10	-9.63	0.00	-	-11.38
1048	农银睿选混合	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
1049	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.10	0.89	0.00	-	1.64
1050	国联安鑫隆混合A	-0.11	2.52	0.80	27.45	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	工银精选金融地产混合A	-9.99	-18.13	-25.37	-9.37	9.46
3788	国泰金福三个月定期开放混合	-13.07	-18.13	-28.32	-	-39.95
3789	农银睿选混合	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
3790	光大阳光优选一年持有混合A	-14.00	-18.14	-34.95	-	-27.81
3791	摩根慧享成长混合A	-10.12	-18.14	0.00	-	-18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-23.04	-25.61	-33.41	11.30	286.95
5117	海富通欣荣混合A	-13.31	-21.19	-33.41	6.28	27.91
5118	农银睿选混合	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
5119	易方达新经济混合	-18.00	-31.08	-33.42	42.87	169.60
5120	中邮消费升级灵活配置混合	-16.42	-20.84	-33.44	-15.79	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	农银行业轮动混合A	-15.30	-20.36	-25.64	74.10	483.19
86	圆信永丰优悦生活	-12.81	-11.85	-21.23	73.04	75.91
87	农银睿选混合	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
88	平安转型创新混合A	-22.37	-37.52	-40.73	72.55	116.04
89	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-19.67	-19.87	-27.14	72.54	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-32.82	-42.43	-40.46	-6.58	109.05
534	浦银安盛消费升级混合A	-18.21	-17.80	-36.26	23.71	108.95
535	农银睿选混合	-0.10	-18.13	-33.42	72.83	108.83
536	国联安优选行业混合	-19.07	-45.96	-54.48	-8.49	108.72
537	景顺长城核心竞争力混合H类	-6.66	-12.22	-26.20	22.05	108.15

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	23.08	273.73	3.99%
宁沪高速	600377	18.12	228.31	3.33%
宝丰能源	600989	12.36	214.20	3.12%
中国石油	601857	20.52	211.77	3.09%
长江电力	600900	6.43	185.96	2.71%
史丹利	002588	19.39	146.01	2.13%
粤高速A	000429	12.88	134.08	1.96%
云图控股	002539	17.06	121.64	1.77%
中国海油	600938	3.42	112.86	1.65%
中航沈飞	600760	2.80	112.28	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.91%
采矿业	0.04	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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查看全文[07-18]
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标题：农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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06-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	2.085	2.090	2.092	2.096	2.099
累计净值(元)	2.085	2.090	2.092	2.096	2.099

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