南方共享经济灵活配置混合(005769)_资产配置

南方共享经济灵活配置混合005769THE SOUTH SHARE ECONOMY FLEXIBLE COLLOCATION MIXED TYPE SECURITY INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2313.76	71.90%
银行存款和结算备付金	863.00	26.82%
其他资产	41.06	1.28%

资产总值：3217.82万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	130.58	2.61%
长安汽车	000625	8.80	118.18	2.36%
美的集团	000333	1.58	114.71	2.29%
福斯特	603806	1.52	111.10	2.22%
科前生物	688526	3.27	105.04	2.10%
贵州茅台	600519	0.06	100.11	2.00%
伊利股份	600887	2.59	99.72	1.99%
蓝特光学	688127	3.65	98.52	1.97%
中国神华	01088	8.05	98.32	1.96%
德邦股份	603056	6.52	97.28	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.61%
材料	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	263.32	3.81%
金山办公	688111	0.70	238.76	3.45%
山西汾酒	600809	1.16	168.20	2.43%
凯普生物	300639	2.95	153.40	2.22%
药明康德	603259	1.44	139.30	2.01%
迈瑞医疗	300760	0.44	135.73	1.96%
用友网络	600588	2.99	131.86	1.91%
爱尔眼科	300015	2.96	128.79	1.86%
顺丰控股	002352	2.30	125.81	1.82%
信维通信	300136	2.36	125.13	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	19.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.46%
科学研究和技术服务业	0.01	2.01%
卫生和社会工作	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.11	248.25	3.02%
工商银行	601398	45.23	232.93	2.83%
中孚信息	300659	2.99	209.30	2.54%
贵州茅台	600519	0.18	199.98	2.43%
中远海能	600026	25.76	193.20	2.35%
伯特利	603596	7.79	173.56	2.11%
保利地产	600048	11.27	167.58	2.04%
万华化学	600309	3.76	155.10	1.89%
迈瑞医疗	300760	0.44	116.19	1.41%
小熊电器	002959	1.28	107.39	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.56%
金融业	0.04	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.53%
房地产业	0.02	2.04%
建筑业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	272.09	1.65%
绝味食品	603517	5.45	253.15	1.54%
保利地产	600048	15.46	250.14	1.52%
金山办公	688111	1.47	240.26	1.46%
通策医疗	600763	2.34	239.92	1.46%
平安银行	000001	14.36	236.22	1.43%
上海机场	600009	2.85	224.44	1.36%
正泰电器	601877	8.33	223.24	1.35%
中国中免	601888	2.46	218.82	1.33%
五粮液	000858	1.62	215.48	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	13.47%
金融业	0.10	6.16%
房地产业	0.03	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
卫生和社会工作	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%
采矿业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17穗金控	3.00	309.30	8.67%
21国债(7)	3.00	303.57	8.51%
20国债15	3.00	301.08	8.44%
16保利01	3.00	300.15	8.41%
16中油01	3.00	300.06	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1204.23	33.74%
企业债	1109.53	31.09%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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