我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
736.06 |
786.34 |
463.20 |
2199.86 |
1050.33 |
| 本期利润(万元) |
229.54 |
711.62 |
16.20 |
2912.59 |
1204.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1497.98 |
0.00 |
2491.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5012.66 |
6919.06 |
8225.56 |
16488.37 |
25308.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.16 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.92 |
774.47 |
18482.02 |
3055.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6814.38 |
17530.52 |
25087.18 |
2234.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2362.13 |
4825.44 |
9538.41 |
2234.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
4452.25 |
12705.07 |
15548.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
23.57 |
24.91 |
11.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
3.93 |
4.15 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
7084.54 |
19105.02 |
44037.50 |
8931.26 |
| 负债合计(万元) |
165.48 |
2616.65 |
464.40 |
72.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6919.06 |
16488.37 |
43573.10 |
8859.09 |
| 未分配利润(万元) |
1497.98 |
2491.41 |
3922.41 |
4.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.64 |
448.84 |
30.89 |
58.10 |
| 投资收益(万元) |
803.60 |
2085.57 |
833.65 |
-21.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.72 |
712.73 |
160.53 |
39.57 |
| 其它收入(万元) |
7.69 |
106.14 |
11.89 |
44.90 |
| 收入合计(万元) |
848.22 |
3353.29 |
1036.97 |
121.11 |
| 管理人报酬(万元) |
74.19 |
276.10 |
57.33 |
72.84 |
| 托管费(万元) |
12.37 |
46.02 |
9.56 |
12.14 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
21.43 |
10.25 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
136.60 |
440.70 |
104.90 |
105.48 |
| 利润总额(万元) |
711.62 |
2912.59 |
932.07 |
15.62 |
| 净利润(万元) |
711.62 |
2912.59 |
932.07 |
15.62 |
