南方固胜定期开放混合(005859)_资产配置

南方固胜定期开放混合005859SOUTHERN WINS REGULAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	577.07	15.39%
债券	2676.63	71.37%
银行存款和结算备付金	433.56	11.56%
其他资产	63.14	1.68%

资产总值：3750.40万元报告期：2019-12-31

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	20.00	88.20	2.38%
贵州茅台	600519	0.06	70.98	1.92%
南京银行	601009	7.01	61.48	1.66%
金山办公	688111	0.31	50.07	1.35%
药明康德	603259	0.42	38.69	1.05%
正泰电器	601877	1.25	33.63	0.91%
国投电力	600886	3.21	29.47	0.80%
利尔化学	002258	2.04	28.83	0.78%
海天味业	603288	0.27	29.03	0.78%
迈瑞医疗	300760	0.15	27.29	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.63%
金融业	0.01	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
教育	0.00	0.72%

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	112.41	785.75	2.64%
南京银行	601009	71.67	615.65	2.07%
农业银行	601288	165.16	571.45	1.92%
大秦铁路	601006	46.08	349.75	1.18%
光大银行	601818	78.85	310.67	1.04%
广深铁路	601333	96.16	296.17	1.00%
中国石油	601857	47.75	295.57	0.99%
福耀玻璃	600660	13.42	288.16	0.97%
中炬高新	600872	3.68	156.34	0.53%
正泰电器	601877	7.05	154.01	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	8.36%
制造业	0.15	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.48%
采矿业	0.04	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	2.08	174.26	0.59%
中国平安	601318	1.86	164.81	0.56%
中国国旅	601888	1.42	125.88	0.43%
贵州茅台	600519	0.12	118.08	0.40%
美的集团	000333	2.18	113.05	0.38%
格力电器	000651	1.85	101.75	0.34%
兴业银行	601166	5.02	91.82	0.31%
沪电股份	002463	6.44	87.71	0.30%
白云机场	600004	4.77	86.81	0.29%
中南建设	000961	10.03	86.86	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.38%
金融业	0.06	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.38%
房地产业	0.03	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.49%
教育	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.86	143.41	0.49%
今世缘	603369	3.88	111.36	0.38%
康泰生物	300601	1.66	94.12	0.32%
华兰生物	002007	2.01	90.45	0.31%
格力电器	000651	1.93	91.12	0.31%
兴业银行	601166	5.02	91.21	0.31%
绝味食品	603517	1.82	89.58	0.30%
伊利股份	600887	3.03	88.20	0.30%
科锐国际	300662	2.07	84.15	0.29%
广晟有色	600259	2.44	84.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.04%
金融业	0.05	1.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15苏国信	3.30	331.19	8.95%
17鲁高01	3.30	331.15	8.94%
15中信01	3.00	302.19	8.16%
12开滦02	2.50	255.18	6.89%
14上实01	2.50	251.22	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2174.20	58.73%
金融债券	302.19	8.16%
国家债券	200.24	5.41%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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