我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1521.88 |
390.88 |
750.57 |
652.11 |
| 本期利润(万元) |
1735.95 |
200.14 |
1061.29 |
984.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
279.52 |
0.00 |
731.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3702.26 |
29761.81 |
29561.68 |
29484.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
9.84 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.25 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.42 |
273.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3253.69 |
32479.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
577.07 |
4205.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2676.63 |
28274.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
24.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
3950.40 |
34027.55 |
| 负债合计(万元) |
248.14 |
4465.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
3702.26 |
29561.68 |
| 未分配利润(万元) |
313.42 |
907.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1007.38 |
523.37 |
| 投资收益(万元) |
1220.15 |
608.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.07 |
310.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2441.60 |
1442.73 |
| 管理人报酬(万元) |
255.87 |
144.65 |
| 托管费(万元) |
51.17 |
28.93 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
705.65 |
381.44 |
| 利润总额(万元) |
1735.95 |
1061.29 |
| 净利润(万元) |
1735.95 |
1061.29 |
