资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364448.32 92.27%
债券 22637.67 5.73%
银行存款和结算备付金 7757.93 1.96%
其他资产 117.36 0.03%
资产总值:394961.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 36416.66 8.34%
亚钾国际 000893 709.72 34045.26 7.80%
宇通客车 600066 995.51 32553.19 7.45%
洛阳钼业 603993 1536.00 30720.00 7.03%
美的集团 000333 342.29 26749.72 6.12%
新易盛 300502 29.70 12797.14 2.93%
亚翔集成 603929 129.87 12402.58 2.84%
牧原股份 002714 244.08 12345.57 2.83%
世纪华通 002602 716.84 12229.22 2.80%
恩华药业 002262 428.91 10349.71 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.04 57.34%
采矿业 4.72 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 7.14%
建筑业 1.24 2.84%
农、林、牧、渔业 1.23 2.83%
金融业 0.73 1.68%
批发和零售业 0.34 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 39861.40 9.02%
亚钾国际 000893 709.72 27799.72 6.29%
宇通客车 600066 995.51 27087.84 6.13%
美的集团 000333 342.29 24870.57 5.63%
洛阳钼业 603993 1536.00 24115.20 5.46%
兆易创新 603986 91.14 19440.16 4.40%
牧原股份 002714 339.08 17971.25 4.07%
吉比特 603444 26.36 14974.87 3.39%
世纪华通 002602 716.84 14845.67 3.36%
中兴通讯 000063 300.00 13692.00 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.80 58.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 11.68%
采矿业 3.31 7.49%
农、林、牧、渔业 2.28 5.16%
科学研究和技术服务业 1.36 3.08%
金融业 0.63 1.42%
批发和零售业 0.55 1.25%
建筑业 0.54 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 90.00 9230.31 2.11%
25农发21 70.00 7056.49 1.62%
24进出02 60.00 6105.66 1.40%
16国债19 2.11 245.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22392.47 5.13%
国家债券 245.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%