资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396378.36 92.75%
债券 22553.43 5.28%
银行存款和结算备付金 8153.36 1.91%
其他资产 280.60 0.07%
资产总值:427365.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 39861.40 9.02%
亚钾国际 000893 709.72 27799.72 6.29%
宇通客车 600066 995.51 27087.84 6.13%
美的集团 000333 342.29 24870.57 5.63%
洛阳钼业 603993 1536.00 24115.20 5.46%
兆易创新 603986 91.14 19440.16 4.40%
牧原股份 002714 339.08 17971.25 4.07%
吉比特 603444 26.36 14974.87 3.39%
ST华通 002602 716.84 14845.67 3.36%
中兴通讯 000063 300.00 13692.00 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.80 58.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 11.68%
采矿业 3.31 7.49%
农、林、牧、渔业 2.28 5.16%
科学研究和技术服务业 1.36 3.08%
金融业 0.63 1.42%
批发和零售业 0.55 1.25%
建筑业 0.54 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1224.74 30447.05 7.86%
宁德时代 300750 99.16 25009.56 6.45%
美的集团 000333 342.29 24713.11 6.38%
亚钾国际 000893 709.72 21390.95 5.52%
药明康德 603259 280.59 19514.76 5.04%
比亚迪 002594 58.51 19420.39 5.01%
牧原股份 002714 339.08 14244.76 3.68%
九号公司 689009 216.06 12784.05 3.30%
海信家电 000921 461.36 11856.85 3.06%
诺邦股份 603238 619.66 10868.77 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.50 63.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 6.67%
科学研究和技术服务业 2.18 5.63%
农、林、牧、渔业 1.87 4.82%
批发和零售业 0.81 2.10%
采矿业 0.68 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.37%
租赁和商务服务业 0.12 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 90.00 9194.06 2.08%
25农发21 70.00 7028.12 1.59%
24进出02 60.00 6083.51 1.38%
16国债19 2.11 247.74 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22305.69 5.05%
国家债券 247.74 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%