资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356084.22 91.77%
债券 23539.43 6.07%
银行存款和结算备付金 8316.33 2.14%
其他资产 97.83 0.03%
资产总值:388037.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1224.74 32467.87 8.21%
美的集团 000333 342.29 26869.52 6.80%
宁德时代 300750 99.16 25080.95 6.34%
比亚迪 002594 58.51 21935.77 5.55%
药明康德 603259 280.59 18889.05 4.78%
海信家电 000921 609.87 18119.12 4.58%
中国联通 600050 2980.20 16569.91 4.19%
亚钾国际 000893 652.68 15938.44 4.03%
九号公司 689009 216.06 14086.86 3.56%
中国移动 600941 121.18 13010.02 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.96 68.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09 12.87%
科学研究和技术服务业 2.16 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.45%
建筑业 0.26 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.60%
综合 0.14 0.36%
金融业 0.10 0.25%
农、林、牧、渔业 0.09 0.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1224.74 32308.65 7.93%
中国神华 601088 702.33 30537.18 7.49%
宁德时代 300750 99.16 26375.95 6.47%
美的集团 000333 342.29 25746.82 6.32%
海信家电 000921 778.97 22512.24 5.52%
比亚迪 002594 55.66 15733.14 3.86%
中国移动 600941 121.18 14318.78 3.51%
陕西煤业 601225 499.07 11608.37 2.85%
纳科诺尔 832522 223.19 11275.35 2.77%
纳科诺尔 832522 223.19 11275.35 2.77%
赛轮轮胎 601058 758.78 10873.28 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 64.96%
采矿业 4.25 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.03%
科学研究和技术服务业 0.74 1.82%
建筑业 0.65 1.59%
综合 0.34 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.65%
金融业 0.21 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 100.00 10094.32 2.55%
23国开02 90.00 9115.89 2.31%
22农发06 40.00 4076.86 1.03%
16国债19 2.11 252.37 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23287.06 5.89%
国家债券 252.37 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%