财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.22 |
15.20 |
40.12 |
-45.58 |
-37.69 |
| 本期利润(万元) |
343.23 |
-49.92 |
-33.71 |
259.70 |
196.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-453.44 |
0.00 |
-489.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1664.70 |
1851.92 |
1955.68 |
2274.58 |
3541.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.81 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
62.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3677.42 |
4393.09 |
4879.50 |
26327.88 |
18850.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
354069.09 |
380871.77 |
372376.23 |
327599.26 |
336611.85 |
| 其中:股票投资(万元) |
330415.96 |
359294.54 |
351771.69 |
307249.05 |
323608.99 |
| 其中:债券投资(万元) |
23653.13 |
21577.24 |
20604.54 |
20350.21 |
13002.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.27 |
411.42 |
435.19 |
386.80 |
541.01 |
| 应付托管费(万元) |
63.88 |
68.57 |
72.53 |
64.47 |
90.17 |
| 资产总计(万元) |
388861.97 |
410219.73 |
434314.12 |
382789.07 |
452229.77 |
| 负债合计(万元) |
1360.72 |
2632.75 |
1791.98 |
698.43 |
11590.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
387501.25 |
407586.98 |
432522.14 |
382090.64 |
440639.01 |
| 未分配利润(万元) |
-81514.52 |
-75991.03 |
-87876.31 |
-141324.45 |
-96192.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
214.78 |
734.90 |
430.76 |
970.05 |
318.40 |
| 投资收益(万元) |
7176.51 |
-3178.43 |
-8267.80 |
-36270.99 |
-16669.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12690.55 |
64347.67 |
63157.49 |
6982.07 |
33523.26 |
| 其它收入(万元) |
5.18 |
17.83 |
4.50 |
30.53 |
24.78 |
| 收入合计(万元) |
-5294.07 |
61921.97 |
55324.94 |
-28288.34 |
17196.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2345.75 |
4915.96 |
2501.63 |
5900.01 |
3405.74 |
| 托管费(万元) |
390.96 |
819.33 |
416.94 |
983.34 |
567.62 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
24.68 |
14.14 |
28.11 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
2758.19 |
5781.09 |
2942.60 |
6928.23 |
3995.72 |
| 利润总额(万元) |
-8052.27 |
56140.89 |
52382.34 |
-35216.57 |
13201.07 |
| 净利润(万元) |
-8052.27 |
56140.89 |
52382.34 |
-35216.57 |
13201.07 |