| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 40.12 | -45.58 | -37.69 | -41.47 | -110.83 |
| 本期利润(万元) | -33.71 | 259.70 | 196.71 | 199.55 | 177.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -489.95 | 0.00 | -791.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1955.68 | 2274.58 | 3541.68 | 3479.14 | 2101.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 13.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 60.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4393.09 | 4879.50 | 26327.88 | 18850.65 | 51567.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 380871.77 | 372376.23 | 327599.26 | 336611.85 | 408644.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 359294.54 | 351771.69 | 307249.05 | 323608.99 | 389597.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 21577.24 | 20604.54 | 20350.21 | 13002.86 | 19046.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 411.42 | 435.19 | 386.80 | 541.01 | 591.66 |
| 应付托管费(万元) | 68.57 | 72.53 | 64.47 | 90.17 | 98.61 |
| 资产总计(万元) | 410219.73 | 434314.12 | 382789.07 | 452229.77 | 500785.65 |
| 负债合计(万元) | 2632.75 | 1791.98 | 698.43 | 11590.76 | 41016.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 407586.98 | 432522.14 | 382090.64 | 440639.01 | 459768.97 |
| 未分配利润(万元) | -75991.03 | -87876.31 | -141324.45 | -96192.72 | -115175.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 734.90 | 430.76 | 970.05 | 318.40 | 792.52 |
| 投资收益(万元) | -3178.43 | -8267.80 | -36270.99 | -16669.65 | -63147.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 64347.67 | 63157.49 | 6982.07 | 33523.26 | -60731.58 |
| 其它收入(万元) | 17.83 | 4.50 | 30.53 | 24.78 | 19.92 |
| 收入合计(万元) | 61921.97 | 55324.94 | -28288.34 | 17196.78 | -123066.77 |
| 管理人报酬(万元) | 4915.96 | 2501.63 | 5900.01 | 3405.74 | 7537.95 |
| 托管费(万元) | 819.33 | 416.94 | 983.34 | 567.62 | 1256.33 |
| 其它费用(万元) | 24.68 | 14.14 | 28.11 | 13.90 | 27.99 |
| 费用合计(万元) | 5781.09 | 2942.60 | 6928.23 | 3995.72 | 8847.54 |
| 利润总额(万元) | 56140.89 | 52382.34 | -35216.57 | 13201.07 | -131914.32 |
| 净利润(万元) | 56140.89 | 52382.34 | -35216.57 | 13201.07 | -131914.32 |