财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 85.22 15.20 40.12 -45.58 -37.69
本期利润(万元) 343.23 -49.92 -33.71 259.70 196.71
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.02 -0.01 0.08 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.52 0.00 9.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -453.44 0.00 -489.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 1664.70 1851.92 1955.68 2274.58 3541.68
期末基金份额净值(元) 0.97 0.80 0.81 0.82 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -2.37 0.00 14.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.65 0.00 62.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3677.42 4393.09 4879.50 26327.88 18850.65
交易性金融资产(万元) 354069.09 380871.77 372376.23 327599.26 336611.85
其中:股票投资(万元) 330415.96 359294.54 351771.69 307249.05 323608.99
其中:债券投资(万元) 23653.13 21577.24 20604.54 20350.21 13002.86
应付管理人报酬(万元) 383.27 411.42 435.19 386.80 541.01
应付托管费(万元) 63.88 68.57 72.53 64.47 90.17
资产总计(万元) 388861.97 410219.73 434314.12 382789.07 452229.77
负债合计(万元) 1360.72 2632.75 1791.98 698.43 11590.76
所有者权益合计(万元) 387501.25 407586.98 432522.14 382090.64 440639.01
未分配利润(万元) -81514.52 -75991.03 -87876.31 -141324.45 -96192.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 214.78 734.90 430.76 970.05 318.40
投资收益(万元) 7176.51 -3178.43 -8267.80 -36270.99 -16669.65
公允价值变动收益(万元) -12690.55 64347.67 63157.49 6982.07 33523.26
其它收入(万元) 5.18 17.83 4.50 30.53 24.78
收入合计(万元) -5294.07 61921.97 55324.94 -28288.34 17196.78
管理人报酬(万元) 2345.75 4915.96 2501.63 5900.01 3405.74
托管费(万元) 390.96 819.33 416.94 983.34 567.62
其它费用(万元) 13.58 24.68 14.14 28.11 13.90
费用合计(万元) 2758.19 5781.09 2942.60 6928.23 3995.72
利润总额(万元) -8052.27 56140.89 52382.34 -35216.57 13201.07
净利润(万元) -8052.27 56140.89 52382.34 -35216.57 13201.07