农银汇理永安混合(006685)_资产配置

农银汇理永安混合006685AGBANK HUILI YONGAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	195.72	35.48%
债券	295.38	53.54%
银行存款和结算备付金	46.37	8.41%
其他资产	14.21	2.58%

资产总值：551.68万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金达威	002626	0.70	18.17	3.38%
隆基股份	601012	0.44	17.92	3.33%
启明星辰	002439	0.40	16.83	3.13%
平安银行	000001	1.20	15.36	2.86%
乐普医疗	300003	0.40	14.61	2.72%
新和成	002001	0.50	14.55	2.70%
万科A	000002	0.50	13.07	2.43%
中信证券	600030	0.50	12.05	2.24%
奥飞数据	300738	0.20	11.54	2.14%
完美世界	002624	0.20	11.53	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.42%
金融业	0.00	6.84%
房地产业	0.00	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
卫生和社会工作	0.00	1.61%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	0.70	25.90	2.89%
南微医学	688029	0.15	23.00	2.57%
中新赛克	002912	0.15	22.58	2.52%
先导智能	300450	0.60	22.48	2.51%
中信证券	600030	1.00	22.16	2.48%
杰瑞股份	002353	1.00	22.11	2.47%
华泰证券	601688	1.20	20.68	2.31%
东山精密	002384	1.00	20.61	2.30%
振华科技	000733	1.00	18.78	2.10%
应流股份	603308	1.30	17.63	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.51%
金融业	0.00	4.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	1.20	40.56	2.92%
新和成	002001	1.28	29.77	2.14%
振华科技	000733	1.50	25.73	1.85%
华泰证券	601688	1.00	20.31	1.46%
先导智能	300450	0.40	17.98	1.29%
中环股份	002129	1.50	17.71	1.27%
南京银行	601009	2.00	17.54	1.26%
特锐德	300001	1.00	17.18	1.24%
东诚药业	002675	1.00	16.11	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.92%
金融业	0.00	2.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设机械	600984	4.00	36.00	2.01%
中直股份	600038	0.80	35.94	2.00%
石大胜华	603026	1.00	35.82	2.00%
中信证券	600030	1.51	33.94	1.89%
南京银行	601009	3.00	25.77	1.44%
乐普医疗	300003	1.00	24.99	1.39%
春秋航空	601021	0.50	21.27	1.19%
中国国航	601111	2.00	16.00	0.89%
宝钛股份	600456	0.50	13.44	0.75%
万科A	000002	0.50	12.95	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.22%
金融业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.08%
房地产业	0.00	0.72%
卫生和社会工作	0.00	0.41%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	1.80	182.43	33.92%
国开1801	0.50	50.08	9.31%
16国债19	0.20	18.98	3.53%
浙商转债	0.15	16.63	3.09%
康弘转债	0.10	13.67	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232.50	43.22%
可转债	43.89	8.16%
国家债券	18.98	3.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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