我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.21 |
593.09 |
80.15 |
496.42 |
383.83 |
| 本期利润(万元) |
84.53 |
606.32 |
66.55 |
492.89 |
424.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.84 |
0.00 |
84.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.05 |
1390.31 |
1794.55 |
2457.57 |
15147.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.02 |
181.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1252.11 |
2681.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
202.89 |
130.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1049.22 |
2551.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1451.55 |
2924.24 |
| 负债合计(万元) |
61.24 |
466.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1390.31 |
2457.57 |
| 未分配利润(万元) |
109.02 |
87.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.16 |
140.71 |
| 投资收益(万元) |
158.46 |
110.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.23 |
-3.53 |
| 其它收入(万元) |
345.65 |
303.96 |
| 收入合计(万元) |
691.49 |
551.65 |
| 管理人报酬(万元) |
34.48 |
26.53 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
85.17 |
58.77 |
| 利润总额(万元) |
606.32 |
492.89 |
| 净利润(万元) |
606.32 |
492.89 |
