南方安裕混合C(006586)_资产配置

南方安裕混合C006586MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF SOUTHERN ANNE MARGIN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32923.49	20.91%
债券	122337.38	77.70%
银行存款和结算备付金	1224.92	0.78%
其他资产	952.84	0.61%

资产总值：157438.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	70.00	1673.70	1.35%
伊利股份	600887	60.01	1674.22	1.35%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	1.23%
海尔智家	600690	60.01	1497.17	1.21%
玲珑轮胎	601966	70.01	1448.49	1.17%
中国巨石	600176	129.99	1401.32	1.13%
天顺风能	002531	130.00	1318.20	1.06%
海康威视	002415	40.00	1286.40	1.04%
美的集团	000333	20.00	1284.40	1.04%
华域汽车	600741	75.00	1253.27	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	21.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.80%
金融业	0.09	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.07	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	1.31%
伊利股份	600887	70.01	1872.71	1.19%
海信视像	600060	86.15	1800.54	1.14%
海尔智家	600690	80.01	1680.14	1.07%
国投电力	600886	128.17	1689.28	1.07%
天顺风能	002531	130.00	1508.00	0.96%
海康威视	002415	40.00	1388.80	0.88%
玲珑轮胎	601966	70.01	1346.28	0.85%
兴业银行	601166	80.00	1296.80	0.82%
五粮液	000858	9.00	1262.79	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	21.77%
金融业	0.46	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2158.26	1.17%
海尔智家	600690	90.01	2124.16	1.15%
海信视像	600060	90.00	2021.40	1.10%
伊利股份	600887	70.01	1857.31	1.01%
天顺风能	002531	130.00	1678.30	0.91%
兴业银行	601166	100.00	1629.00	0.88%
国投电力	600886	130.00	1530.10	0.83%
宁德时代	300750	7.20	1461.82	0.79%
玲珑轮胎	601966	70.01	1422.59	0.77%
启明星辰	002439	50.00	1412.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	21.01%
金融业	0.67	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.47%
房地产业	0.06	0.35%
批发和零售业	0.02	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2705.60	1.27%
兴业银行	601166	160.00	2504.00	1.17%
海信视像	600060	100.00	2475.00	1.16%
国投电力	600886	170.00	2150.50	1.01%
海尔智家	600690	90.01	2113.36	0.99%
天顺风能	002531	130.00	1979.90	0.93%
中炬高新	600872	50.00	1839.50	0.86%
启明星辰	002439	60.00	1785.60	0.84%
伊利股份	600887	60.01	1699.43	0.80%
宁德时代	300750	7.20	1647.29	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	19.36%
金融业	0.74	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.97%
房地产业	0.13	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.44%
租赁和商务服务业	0.05	0.24%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤能源MTN001	60.00	6123.35	4.94%
21华润MTN004	60.00	6102.46	4.92%
22恒健MTN001	50.00	5130.46	4.14%
21国际P1	50.00	5078.52	4.10%
21华资01	42.00	4254.11	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37451.91	30.22%
金融债券	29607.31	23.89%
可转债	1141.54	0.92%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。