财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.00 |
-92.86 |
-102.77 |
694.81 |
259.89 |
| 本期利润(万元) |
936.27 |
-136.44 |
-228.34 |
2333.84 |
881.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
481.99 |
0.00 |
690.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25253.91 |
26872.15 |
29116.60 |
32329.97 |
38176.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.93 |
274.89 |
205.41 |
205.35 |
376.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
87471.23 |
102285.54 |
131755.12 |
188040.29 |
256824.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
15601.89 |
21492.48 |
24957.44 |
44864.16 |
57385.62 |
| 其中:债券投资(万元) |
71869.33 |
80793.06 |
106797.68 |
143176.14 |
199439.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.43 |
76.65 |
95.08 |
134.91 |
178.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.09 |
15.33 |
19.02 |
26.98 |
35.71 |
| 资产总计(万元) |
88939.46 |
105533.11 |
133139.98 |
190835.34 |
260725.40 |
| 负债合计(万元) |
16293.80 |
17647.69 |
19360.22 |
33148.99 |
47259.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
72645.66 |
87885.42 |
113779.76 |
157686.35 |
213465.98 |
| 未分配利润(万元) |
7017.03 |
8566.73 |
7399.70 |
6208.56 |
17059.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
23.78 |
14.39 |
50.60 |
27.03 |
| 投资收益(万元) |
631.73 |
4368.61 |
1251.64 |
4081.32 |
1492.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.76 |
5076.57 |
3723.42 |
-693.71 |
4611.28 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
4.02 |
1.19 |
8.76 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
533.42 |
9472.99 |
4990.63 |
3446.97 |
6135.57 |
| 管理人报酬(万元) |
392.93 |
1181.12 |
669.84 |
2210.93 |
1279.55 |
| 托管费(万元) |
78.59 |
236.22 |
133.97 |
442.19 |
255.91 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
21.27 |
12.65 |
25.17 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
743.45 |
2146.64 |
1188.29 |
4212.43 |
2331.90 |
| 利润总额(万元) |
-210.03 |
7326.35 |
3802.33 |
-765.46 |
3803.66 |
| 净利润(万元) |
-210.03 |
7326.35 |
3802.33 |
-765.46 |
3803.66 |