财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 388.00 -92.86 -102.77 694.81 259.89
本期利润(万元) 936.27 -136.44 -228.34 2333.84 881.52
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.01 -0.01 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.47 0.00 5.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 481.99 0.00 690.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 25253.91 26872.15 29116.60 32329.97 38176.46
期末基金份额净值(元) 1.13 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -0.28 0.00 6.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.19 0.00 35.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 128.93 274.89 205.41 205.35 376.33
交易性金融资产(万元) 87471.23 102285.54 131755.12 188040.29 256824.80
其中:股票投资(万元) 15601.89 21492.48 24957.44 44864.16 57385.62
其中:债券投资(万元) 71869.33 80793.06 106797.68 143176.14 199439.18
应付管理人报酬(万元) 60.43 76.65 95.08 134.91 178.55
应付托管费(万元) 12.09 15.33 19.02 26.98 35.71
资产总计(万元) 88939.46 105533.11 133139.98 190835.34 260725.40
负债合计(万元) 16293.80 17647.69 19360.22 33148.99 47259.42
所有者权益合计(万元) 72645.66 87885.42 113779.76 157686.35 213465.98
未分配利润(万元) 7017.03 8566.73 7399.70 6208.56 17059.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.43 23.78 14.39 50.60 27.03
投资收益(万元) 631.73 4368.61 1251.64 4081.32 1492.68
公允价值变动收益(万元) -103.76 5076.57 3723.42 -693.71 4611.28
其它收入(万元) 2.03 4.02 1.19 8.76 4.58
收入合计(万元) 533.42 9472.99 4990.63 3446.97 6135.57
管理人报酬(万元) 392.93 1181.12 669.84 2210.93 1279.55
托管费(万元) 78.59 236.22 133.97 442.19 255.91
其它费用(万元) 10.97 21.27 12.65 25.17 14.03
费用合计(万元) 743.45 2146.64 1188.29 4212.43 2331.90
利润总额(万元) -210.03 7326.35 3802.33 -765.46 3803.66
净利润(万元) -210.03 7326.35 3802.33 -765.46 3803.66