资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31809.36 91.62%
债券 1647.02 4.74%
银行存款和结算备付金 529.70 1.53%
其他资产 732.51 2.11%
资产总值:34718.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 401.20 2739.83 7.94%
格力电器 000651 63.62 2526.99 7.32%
工商银行 01398 461.70 2419.54 7.01%
中煤能源 01898 237.70 2016.07 5.84%
招商银行 600036 49.08 1983.33 5.75%
景津装备 603279 122.46 1964.25 5.69%
腾讯控股 00700 2.99 1809.86 5.24%
中国建筑 601668 329.95 1798.23 5.21%
农业银行 01288 348.70 1671.37 4.84%
重庆农村商业银行 03618 304.70 1671.89 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.87 25.13%
制造业 0.83 23.99%
金融业 0.43 12.58%
材料 0.20 5.84%
建筑业 0.19 5.64%
通讯 0.18 5.24%
能源 0.16 4.57%
工业 0.12 3.51%
批发和零售业 0.11 3.16%
采矿业 0.08 2.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 71.69 3220.31 8.13%
建设银行 00939 426.30 3079.01 7.77%
工商银行 01398 513.60 2913.31 7.35%
招商银行 600036 51.61 2371.48 5.98%
景津装备 603279 149.93 2238.45 5.65%
中煤能源 01898 266.00 2202.61 5.56%
中国建筑 601668 363.84 2099.36 5.30%
重庆农村商业银行 03618 344.80 2084.74 5.26%
农业银行 01288 396.60 2025.40 5.11%
中国海洋石油 00883 105.70 1708.09 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.01 25.49%
制造业 1.00 25.16%
金融业 0.55 13.95%
建筑业 0.30 7.50%
材料 0.22 5.56%
能源 0.17 4.31%
工业 0.17 4.27%
通讯 0.14 3.66%
采矿业 0.13 3.34%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1009.19 2.92%
24国债21 6.30 637.83 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.19 2.92%
国家债券 637.83 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%