南方智诚混合(006921)_财务情况

南方智诚混合006921SOUTHERN CHICHENG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1062.33	557.17	402.75	3548.47	730.89
本期利润(万元)	20.94	2265.01	-52.01	7650.25	2689.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.10	-0.00	0.31	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.50	0.00	17.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19652.67	0.00	20258.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.98	0.00	0.87	0.00
期末基金资产净值(万元)	34521.29	39631.42	41215.22	43415.09	46493.15
期末基金份额净值(元)	1.98	1.98	1.87	1.87	1.90
本期净值增长率(%)	0.00	5.81	0.00	19.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	98.37	0.00	87.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	308.82	1391.61	586.15	203.89	476.91
交易性金融资产(万元)	38917.21	41967.15	41689.33	38853.31	42891.66
其中：股票投资(万元)	36989.91	39827.81	39537.21	36855.34	40773.15
其中：债券投资(万元)	1927.29	2139.34	2152.13	1997.97	2118.51
应付管理人报酬(万元)	39.41	43.66	43.43	40.17	52.10
应付托管费(万元)	6.57	7.28	7.24	6.69	8.68
资产总计(万元)	39776.96	44370.25	43648.32	39746.78	43663.28
负债合计(万元)	145.54	955.16	338.73	207.30	285.91
所有者权益合计(万元)	39631.42	43415.09	43309.59	39539.49	43377.38
未分配利润(万元)	19652.67	20258.18	19025.93	14243.11	16349.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.24	12.83	5.22	11.13	6.80
投资收益(万元)	845.99	4144.58	3442.34	363.90	1301.24
公允价值变动收益(万元)	1707.84	4101.78	2352.72	925.66	754.58
其它收入(万元)	4.30	10.35	4.74	2.61	1.81
收入合计(万元)	2562.38	8269.54	5805.01	1303.30	2064.43
管理人报酬(万元)	245.10	513.20	254.67	586.47	331.99
托管费(万元)	40.85	85.53	42.45	97.74	55.33
其它费用(万元)	11.39	20.36	11.05	22.22	11.01
费用合计(万元)	297.37	619.29	308.21	706.69	398.33
利润总额(万元)	2265.01	7650.25	5496.80	596.61	1666.11
净利润(万元)	2265.01	7650.25	5496.80	596.61	1666.11

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