资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48672.07 87.07%
债券 873.00 1.56%
银行存款和结算备付金 6127.48 10.96%
其他资产 227.75 0.41%
资产总值:55900.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联赢激光 688518 81.63 2167.29 3.87%
广发证券 000776 96.39 2147.57 3.84%
徐工机械 000425 186.10 2140.15 3.82%
三一重工 600031 89.01 2068.59 3.70%
中国平安 601318 33.85 1865.47 3.33%
中国太保 601601 52.24 1834.67 3.28%
海光信息 688041 7.17 1810.41 3.23%
三环集团 300408 37.76 1749.42 3.13%
新易盛 300502 4.41 1613.05 2.88%
爱柯迪 600933 69.51 1580.05 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 64.80%
金融业 0.94 16.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.79%
采矿业 0.09 1.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 000951 125.87 2212.79 4.96%
中国平安 601318 37.91 2103.25 4.71%
徐工机械 000425 240.78 1870.86 4.19%
潍柴动力 000338 116.24 1787.77 4.01%
三一重工 600031 99.82 1791.77 4.01%
正帆科技 688596 45.01 1526.84 3.42%
润泽科技 300442 30.11 1491.35 3.34%
太阳纸业 002078 104.07 1400.78 3.14%
爱柯迪 600933 86.89 1391.17 3.12%
中国太保 601601 34.71 1301.97 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 61.79%
金融业 0.71 16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.04%
住宿和餐饮业 0.08 1.89%
采矿业 0.07 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.97%
科学研究和技术服务业 0.03 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.22 873.00 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 873.00 1.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%