我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3431.45 |
-9693.20 |
-4739.64 |
-2975.08 |
-1511.23 |
| 本期利润(万元) |
1892.80 |
-10606.24 |
-4988.96 |
-2713.90 |
184.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14226.99 |
0.00 |
-7658.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55550.52 |
53657.72 |
62491.57 |
67480.53 |
70379.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.83 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.96 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7725.05 |
9609.88 |
11916.71 |
7358.20 |
3489.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
45939.69 |
57314.93 |
58346.91 |
58623.84 |
107745.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
45939.69 |
57314.93 |
58346.91 |
48852.11 |
97740.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9771.72 |
10005.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.09 |
82.49 |
89.37 |
117.21 |
136.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.01 |
13.75 |
14.89 |
19.53 |
22.67 |
| 资产总计(万元) |
53783.72 |
68198.20 |
70376.10 |
99532.01 |
112657.68 |
| 负债合计(万元) |
126.00 |
717.67 |
181.67 |
281.85 |
2083.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
53657.72 |
67480.53 |
70194.43 |
99250.16 |
110574.03 |
| 未分配利润(万元) |
-14226.99 |
-7658.59 |
-4944.69 |
8056.71 |
19380.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.54 |
38.66 |
266.29 |
193.86 |
2762.64 |
| 投资收益(万元) |
-8685.83 |
-2393.89 |
-11230.43 |
-3541.54 |
20176.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-913.04 |
261.18 |
-12449.43 |
-7115.61 |
4336.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9523.33 |
-2094.05 |
-23413.56 |
-10463.29 |
27275.74 |
| 管理人报酬(万元) |
910.68 |
521.58 |
1374.37 |
727.91 |
3552.76 |
| 托管费(万元) |
151.78 |
86.93 |
229.06 |
121.32 |
592.13 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
11.35 |
22.98 |
11.36 |
23.32 |
| 费用合计(万元) |
1082.91 |
619.86 |
1626.42 |
860.58 |
5732.13 |
| 利润总额(万元) |
-10606.24 |
-2713.90 |
-25039.98 |
-11323.88 |
21543.61 |
| 净利润(万元) |
-10606.24 |
-2713.90 |
-25039.98 |
-11323.88 |
21543.61 |
