财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4457.67 |
-2117.20 |
-624.92 |
-2997.56 |
-2678.28 |
| 本期利润(万元) |
11327.11 |
-2273.49 |
-865.24 |
1107.96 |
3222.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14157.08 |
0.00 |
-12039.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55963.57 |
44636.46 |
46044.71 |
46909.95 |
58421.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.76 |
0.79 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1709.50 |
6317.03 |
11208.39 |
7725.05 |
9609.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
40115.17 |
40480.01 |
44042.91 |
45939.69 |
57314.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
39215.96 |
40480.01 |
44042.91 |
45939.69 |
57314.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
899.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.27 |
48.07 |
54.63 |
54.09 |
82.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
8.01 |
9.10 |
9.01 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
45625.79 |
47204.45 |
59717.21 |
53783.72 |
68198.20 |
| 负债合计(万元) |
989.33 |
294.50 |
4518.29 |
126.00 |
717.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
44636.46 |
46909.95 |
55198.91 |
53657.72 |
67480.53 |
| 未分配利润(万元) |
-13826.95 |
-11553.46 |
-12685.79 |
-14226.99 |
-7658.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.51 |
77.98 |
38.54 |
75.54 |
38.66 |
| 投资收益(万元) |
-1822.09 |
-2313.62 |
-2054.56 |
-8685.83 |
-2393.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.30 |
4105.52 |
3944.64 |
-913.04 |
261.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1951.87 |
1869.88 |
1928.61 |
-9523.33 |
-2094.05 |
| 管理人报酬(万元) |
268.50 |
638.53 |
323.39 |
910.68 |
521.58 |
| 托管费(万元) |
44.75 |
106.42 |
53.90 |
151.78 |
86.93 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.97 |
10.13 |
20.45 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
321.62 |
761.92 |
387.42 |
1082.91 |
619.86 |
| 利润总额(万元) |
-2273.49 |
1107.96 |
1541.19 |
-10606.24 |
-2713.90 |
| 净利润(万元) |
-2273.49 |
1107.96 |
1541.19 |
-10606.24 |
-2713.90 |
