我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.72 0.42%
债券 8765.86 95.72%
银行存款和结算备付金 283.21 3.09%
其他资产 69.70 0.76%
资产总值:9157.50万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久之洋 300516 0.15 9.83 0.11%
维宏股份 300508 0.10 7.62 0.08%
百利科技 603959 0.28 7.59 0.08%
上海沪工 603131 0.25 5.78 0.06%
三德科技 300515 0.27 4.24 0.05%
环球印务 002799 0.16 3.65 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久之洋 300516 0.15 9.35 0.07%
上海沪工 603131 0.25 5.78 0.05%
维宏股份 300508 0.10 6.73 0.05%
三德科技 300515 0.27 4.80 0.04%
百利科技 603959 0.28 5.08 0.04%
环球印务 002799 0.16 3.22 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17广发银行CD158 20.00 1978.20 21.67%
17浦发银行CD319 20.00 1978.20 21.67%
17平安银行CD337 20.00 1978.20 21.67%
17北京银行CD178 10.00 988.90 10.83%
17恒丰银行CD214 10.00 989.10 10.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 698.67 7.65%
可转债 154.59 1.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%