我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.90 |
99.70 |
35.53 |
141.13 |
199.22 |
| 本期利润(万元) |
66.30 |
81.27 |
34.37 |
181.14 |
119.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
333.30 |
0.00 |
235.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9129.63 |
12675.69 |
12628.84 |
12594.51 |
63901.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.89 |
520.64 |
105150.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6010.37 |
7136.05 |
23510.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
34.97 |
66.45 |
192.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5975.40 |
7069.60 |
23317.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.61 |
71.75 |
154.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
4.78 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
12700.88 |
12686.95 |
129250.24 |
| 负债合计(万元) |
25.19 |
92.45 |
101236.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
12675.69 |
12594.51 |
28013.72 |
| 未分配利润(万元) |
333.30 |
252.03 |
311.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.03 |
2318.90 |
1691.17 |
| 投资收益(万元) |
7.22 |
-1234.40 |
-1294.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.44 |
40.01 |
200.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
653.51 |
576.38 |
| 收入合计(万元) |
191.83 |
1778.02 |
1173.28 |
| 管理人报酬(万元) |
93.95 |
1395.57 |
1046.27 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
93.04 |
69.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
16.20 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
110.56 |
1596.88 |
1213.87 |
| 利润总额(万元) |
81.27 |
181.14 |
-40.59 |
| 净利润(万元) |
81.27 |
181.14 |
-40.59 |
