我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19696.16 67.20%
债券 9382.80 32.01%
银行存款和结算备付金 224.77 0.77%
其他资产 4.03 0.01%
资产总值:29307.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 69.67 2184.85 7.63%
中天科技 600522 131.77 1848.73 6.46%
珀莱雅 603605 14.13 1355.81 4.74%
德赛西威 002920 9.43 1174.13 4.10%
卫星化学 002648 62.67 1159.42 4.05%
伊之密 300415 52.45 1028.02 3.59%
伟明环保 603568 55.77 1024.49 3.58%
华丰科技 688629 37.57 992.96 3.47%
江淮汽车 600418 50.96 840.33 2.94%
宏华数科 688789 7.54 798.40 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 63.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 69.67 2009.98 6.54%
大业股份 603278 151.12 1904.11 6.20%
中天科技 600522 131.77 1645.81 5.36%
珀莱雅 603605 14.13 1404.12 4.57%
德赛西威 002920 9.43 1221.28 3.98%
淳中科技 603516 46.01 1033.84 3.37%
国光电器 002045 61.00 1015.65 3.31%
西部超导 688122 19.00 1011.18 3.29%
北方导航 600435 84.78 995.32 3.24%
汇纳科技 300609 36.34 992.08 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.90%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 22.00 2224.64 7.77%
20首创02 20.00 2065.75 7.22%
22华新01 20.00 2045.15 7.15%
22闽能01 20.00 2017.15 7.05%
21杭投01 10.00 1030.10 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7158.16 25.01%
国家债券 2224.64 7.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%